SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) ISIN IE00B3S5XW04, Valorennummer 12931449

 
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Aktueller Kurs und Strategie des SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Aktueller Kurs
CHF 53,84
XETRA
01.06.23
51,94 52 Wochen Tief/Hoch 61,07
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) bildet den Bloomberg Euro Treasury Bond Index nach. Der Bloomberg Euro Treasury Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Euro Treasury Bond (1)

Obligationen (413) Europa (58) Staatsanleihen (33) Alle Laufzeiten (16)
 

Risiko und Kosten des SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Risiko
CHF 287 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 11,28% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 23. Mai 2011
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter SPDR ETF
Administrator State Street International Ireland Ltd
Investment Advisor State Street Global Advisors Europe Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist).

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 430
7,71%
FR0013286192
0,93%
FR0012993103
0,85%
FR0013415627
0,82%
FR0011883966
0,80%
FR0013341682
0,80%
FR0000571218
0,72%
FR0013451507
0,71%
FR0013313582
0,70%
FR0013250560
0,69%
FR0010916924
0,69%
Länder
Frankreich
21,46%
Italien
17,85%
Deutschland
14,48%
Spanien
12,43%
Sonstige
33,78%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.03.2023
 
 

Beschreibung des SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Der SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) hat ein Fondsvolumen von 287 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,44%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,24
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,24 0,39%
2022 CHF 0,10 0,14%
2021 CHF 0,06 0,08%
2020 CHF 0,20 0,29%
2019 CHF 0,43 0,62%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
11,28% 8,00% 7,18%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-1,02 -1,09 -0,71
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Der SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) hat die Valorennummer 12931449.

Wie lautet die ISIN des SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Der SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE00B3S5XW04.

Wieviel kostet der SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Die Fondsgrösse des SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) beträgt 287m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.