Fondsgrösse | CHF 719 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 20,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Dezember 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco US Technology Sector UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +20,54% |
1 Monat | +5,06% |
3 Monate | +16,57% |
6 Monate | +28,29% |
1 Jahr | +50,63% |
3 Jahre | +65,63% |
5 Jahre | +176,82% |
Seit Auflage (MAX) | +832,47% |
2023 | +44,35% |
2022 | -27,53% |
2021 | +38,79% |
2020 | +29,77% |
Volatilität 1 Jahr | 20,16% |
Volatilität 3 Jahre | 25,61% |
Volatilität 5 Jahre | 28,46% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,50 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,71 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,79 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,26% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,71% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,16% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,66% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SML3 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XLKQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLKS | XLKS IM XLKSINE | XLKS.MI X23CINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | - | XLKQ LN XLKSIN | XLKQ.L XLKSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | XLKS | XLKS LN XLKSIN | XLKS.L XLKSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | XLKS | XLKS SW XLKSIN | XLKS.S XLKSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.587 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.118 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.418 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.915 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 1.770 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |