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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 2.354 Mio.
Auflagedatum
2. Juni 2009
Positionen
17
Übersicht
Anzeige
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Der iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) bildet den Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Index nach. Der Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Mitgliedsstaaten der Europäischen Währungsunion (EMU) ausgegeben wurden. Restlaufzeit: mindestens 1,25 Jahre (ursprünglich 1,25-3,25 Jahre). Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Government Bond 1-3 |
| Focus di investimento | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 1-3 |
| Dimensione del fondo | CHF 2.354 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 3,85% |
| Data di lancio/ quotazione | 2. Juni 2009 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Juli |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Keine Teilfreistellung |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Italia | 13,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 17
79,16%
Paesi
| Deutschland | 32,08% |
| Frankreich | 28,43% |
| Italien | 26,62% |
| Spanien | 12,08% |
| Sonstige | 0,79% |
Settori
| Staatsanleihen | 99,21% |
| Nicht unternehmensbezogen | 0,19% |
| Sonstige | 0,76% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,05% |
| 1 mese | -1,08% |
| 3 mesi | +0,67% |
| 6 mesi | +1,09% |
| 1 anno | +0,56% |
| 3 anni | +4,77% |
| 5 anni | -9,55% |
| Dal lancio (MAX) | -28,61% |
| 2025 | +1,40% |
| 2024 | +4,79% |
| 2023 | -2,68% |
| 2022 | -8,78% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,85% |
| Volatilità a 3 anni | 4,68% |
| Volatilità a 5 anni | 5,50% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,15 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,33 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,36 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,82% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -4,82% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -15,92% |
| Maximum drawdown dal lancio | -34,83% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SXRN | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SXRN | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | CBE3N MM | CBE3N.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | CSBGE3 | CSBGE3 IM IXM015 | CSBGE3.MI IXM015.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | CE31 | |||
| London Stock Exchange | GBP | - | CE31 LN IXM0152 | CE31.L IXM0152.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | CBE3 | CBE3 LN IXM015 | CBE3.L IXM015.DE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CSBGE3 | CSBGE3 SE IXM015 | CSBGE3.S IXM015.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.756 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?
Der iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) hat die Valorennummer 10200506.
Wie lautet die ISIN des iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?
Der iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE00B3VTMJ91.
Wieviel kostet der iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) beträgt 2.354m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.