iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

ISIN IE00B3VTMJ91

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Valorennummer 10200506

TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
1.315 Mio.
Positionen
16
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) bildet den Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Index nach. Der Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Mitgliedsstaaten der Europäischen Währungsunion (EMU) ausgegeben wurden. Restlaufzeit: mindestens 1,25 Jahre (ursprünglich 1,25-3,25 Jahre). Rating: Investment Grade.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,15% p.a.. Der iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) ist der günstigste ETF, der den Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) ist ein sehr grosser ETF mit 1.315 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 2. Juni 2009 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
Bloomberg Euro Government Bond 1-3
Anlageschwerpunkt
Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 0-3
Fondsgrösse
CHF 1.315 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,15% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
4,93%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. Juni 2009
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 16
78,24%
FR001400FYQ4
17,16%
ES0000012L29
8,65%
DE000BU22031
7,41%
ES0000012K38
7,04%
IT0005556011
7,00%
DE000BU22023
6,58%
IT0005514473
6,56%
DE000BU22049
6,33%
IT0005557084
5,76%
DE000BU22015
5,75%

Länder

Frankreich
11,77%
Spanien
7,20%
Italien
5,60%
Sonstige
75,43%

Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 30.04.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +2,88%
1 Monat -3,37%
3 Monate -0,82%
6 Monate +0,84%
1 Jahr +0,30%
3 Jahre -14,10%
5 Jahre -16,50%
Seit Auflage (MAX) -30,84%
2023 -2,68%
2022 -8,78%
2021 -5,15%
2020 -0,63%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 4,93%
Volatilität 3 Jahre 5,98%
Volatilität 5 Jahre 5,30%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,06
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,83
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,67
Maximum Drawdown 1 Jahr -3,93%
Maximum Drawdown 3 Jahre -17,91%
Maximum Drawdown 5 Jahre -19,94%
Maximum Drawdown seit Auflage -34,83%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX CE31 -
-
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gettex EUR SXRN -
-
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Börse Stuttgart EUR SXRN -
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-
Bolsa Mexicana de Valores EUR - CBE3N MM
CBE3N.MX
Borsa Italiana EUR CSBGE3 CSBGE3 IM
IXM015
CSBGE3.MI
IXM015.DE
London Stock Exchange EUR CBE3 CBE3 LN
IXM015
CBE3.L
IXM015.DE
London Stock Exchange GBP - CE31 LN
IXM0152
CE31.L
IXM0152.DE
SIX Swiss Exchange EUR CSBGE3 CSBGE3 SE
IXM015
CSBGE3.S
IXM015.DE

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?

Der iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) hat die Valorennummer 10200506.

Wie lautet die ISIN des iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?

Der iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE00B3VTMJ91.

Wieviel kostet der iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?

Die Fondsgrösse des iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) beträgt 1.315m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.