iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) ISIN IE00B3VTN290, Valorennummer 10200633

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Anlagestrategie

Der Bloomberg Euro Government Bond 10 Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Mitgliedsstaaten der Europäischen Währungsunion (EMU) emittiert wurden. Restlaufzeit: mindestens 7 Jahre (ursprünglich 9,75-10,25 Jahre). Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Euro Government Bond 10 (2)

Obligationen (377) Europa (62) Staatsanleihen (33) 7-10 (4)
Aktueller Kurs
CHF 180,46
XETRA
02.12.21
179,42 52 Wochen Tief/Hoch 193,59
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Risiko
CHF 120 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 4,81% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. Juni 2009
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Juli
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc).

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 27
53,37%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-11-25
7,51%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2030-11-25
7,26%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2029-05-25
7,24%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2029-11-25
6,52%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2030-08-15
4,64%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2029-08-15
4,17%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.250% 2029-02-15
4,03%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2031-02-15
4,02%
GERMANY 10 YEAR BENCHMARK 0.000% 2030-02-15
4,01%
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 2029-08-01
3,97%
Länder
Frankreich
28,53%
Deutschland
21,82%
Italien
21,60%
Spanien
17,47%
Sonstige
10,58%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,95%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Der iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 7-10 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) hat ein Fondsvolumen von 120 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Börsennotierungen des iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.