iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) ISIN IE00B3VWN179, Valorennummer 10200789

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Anlagestrategie

Der ICE US Treasury 1-3 Year Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 1-3 Jahre.

 

ICE US Treasury 1-3 (3)

Obligationen (252) USA (87) Staatsanleihen (30) 0-3 (9)

Aktueller Kurs

CHF 99,82
Letzter Kurs
19.04.18
97,42 52 Wochen Tief/Hoch 106,81
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Risiko

CHF 95 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 7,68% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 3. Juni 2009
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-0,83%
Dauer der Verlustperiode 13 Monate

Kosten

0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% Vergleich 4,00%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor -
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Juli
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Datum der letzten Indexänderung 26.05.16
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank PLC | Barclays Capital Securities Ltd. | BNP Paribas Arbitrage SNC | BNP Paribas SA | Citigroup Global Markets Ltd | Citigroup Inc | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. | Deutsche Bank AG | Goldman Sachs International | HSBC Bank PLC | J.P. Morgan Securities plc | JP Morgan Chase & Co | macquarie bank limited | Merrill Lynch International | Morgan Stanley & Co. International plc | Nomura International Plc | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Société Générale SA | The Bank of Nova Scotia |
 
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Wertentwicklung des iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Rendite

1 Jahr: -5,94%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2017 2016 2015 2014
-3,35% -3,99% 3,04% 0,78% 11,67%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-0,53% -1,58% -4,28% -5,94% -0,29%
 

Beschreibung des iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Der iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) ist ein kleiner ETF mit 95 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Quelle:ETFinfo
 

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