iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) ISIN IE00B3VWN179, Valorennummer 10200789

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Anlagestrategie

Der ICE US Treasury 1-3 Year Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 1-3 Jahre.

 

ICE US Treasury 1-3 (3)

Obligationen (287) USA (90) Staatsanleihen (31) 0-3 (10)

Aktueller Kurs

CHF 105,65
Letzter Kurs
23.10.18
97,42 52 Wochen Tief/Hoch 106,39
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Risiko

CHF 152 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 6,53% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 3. Juni 2009
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-0,83%
Dauer der Verlustperiode 13 Monate

Kosten

0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% Vergleich 4,00%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Juli
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Datum der letzten Indexänderung 26.05.16
Swap Counterparty
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Rendite

1 Jahr: 1,34%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2017 2016 2015 2014
2,13% -3,99% 3,04% 0,78% 11,67%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
4,31% -0,02% 2,91% 1,34% 3,91%
 

Beschreibung des iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Der iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) hat ein Fondsvolumen von 152 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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