Fondsgrösse | CHF 82 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,51% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Dezember 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco US Industrials Sector UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +12,96% |
1 Monat | +2,93% |
3 Monate | +10,72% |
6 Monate | +15,53% |
1 Jahr | +22,39% |
3 Jahre | +23,64% |
5 Jahre | +55,28% |
Seit Auflage (MAX) | +333,50% |
2023 | +6,80% |
2022 | -4,71% |
2021 | +25,05% |
2020 | +0,77% |
Volatilität 1 Jahr | 14,51% |
Volatilität 3 Jahre | 18,60% |
Volatilität 5 Jahre | 24,42% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,54 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,39 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,38 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,11% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,05% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,07% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,07% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SML6 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XLIP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLIS | XLIS IM XLISIN | XLIS.MI XLISINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | XLIP LN XLISIN | XLIP.L XLISINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | XLIS | XLIS LN XLISIN | XLIS.L XLISINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | XLIS | XLIS SW XLISIN | XLIS.S XLISINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF | 206 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | 201 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |