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TER
0,14% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Synthetisch
Tamaño del fondo
CHF 145 m
Fecha de inicio
27. April 2011
Participaciones
1.136
Comunicación publicitaria
Panorama general
Cotización
Comunicación publicitaria
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Der UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc bildet den MSCI Emerging Markets Index nach. Der MSCI Emerging Markets Index bietet Zugang zu den grössten und liquidesten Aktien aus Schwellenländern weltweit.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets |
| Foco de la inversión | Aktien, Emerging Markets |
| Patrimonio del fondo | CHF 145 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 21,45% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27. April 2011 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 30. Juni |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | 30% Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | UBS AG |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.136
35,99%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 14,80% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,96% |
| SK hynix, Inc. | 4,50% |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,28% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,11% |
| ISH.MSCI.BRAZIL U.ETF DE | 1,58% |
| MediaTek, Inc. | 1,27% |
| China Construction Bank Corp. | 0,89% |
| Delta Electronics, Inc. | 0,81% |
| HDFC Bank Ltd. | 0,79% |
Sectores
| Technologie | 41,40% |
| Finanzen | 22,61% |
| Nicht-energetische Grundstoffe | 6,68% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 6,34% |
| Sonstige | 22,97% |
A partir de 30.07.2026
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +26,02% |
| 1 mes | +2,74% |
| 3 meses | -0,87% |
| 6 meses | +13,36% |
| 1 año | +38,57% |
| 3 años | +69,58% |
| 5 años | +29,79% |
| Desde el inicio (MAX) | +75,72% |
| 2025 | +16,76% |
| 2024 | +16,19% |
| 2023 | -0,29% |
| 2022 | -19,13% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 21,45% |
| Volatilidad 3 años | 17,75% |
| Volatilidad 5 años | 17,27% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,80 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,08 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,31 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,56% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,87% |
| Pérdida máxima 5 año | -28,60% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -35,46% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIQR | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EGUSASN MM | EGUSASN.MX | UBS AG |
| Borsa Italiana | EUR | EMGEAS | EMGEAS IM UETF0004 | EMGEAS.MI IEMGEASINAV=SOLA | UBS AG |
| SIX Swiss Exchange | USD | EGUSAS | EGUSAS SW IEGUSASS | EGUSAS.S EGUSASUSDINAV=SOLA | UBS AG |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 12.133 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 8.924 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 8.827 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD acc | 7.955 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 5.345 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EGUSAS?
El nombre de EGUSAS es UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc.
¿Cuál es el ticker de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc?
El ticker de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc es EGUSAS.
¿Cuál es el ISIN de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc?
El ISIN de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc es IE00B3Z3FS74.
¿Cuáles son los gastos de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc asciende al 0,14% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc?
UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc?
El tamaño del fondo de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc es de 154 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.