Source Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF A ISIN IE00B435BG20, Valorennummer 10854870

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des Source Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF A

Anlagestrategie

Der S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples (Net Total Return) Index bietet Zugang zum Basiskonsumgüter Sektor der USA. Einzelne Aktien haben ein maximales Gewicht von 20%.

Factsheet DE    KIID DE
 

S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples (1)

Aktien (782) USA (151) Basiskonsumgüter (3)

Aktueller Kurs

CHF 374,83
Letzter Kurs
21.11.17
341,58 52 Wochen Tief/Hoch 379,62
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Source Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF A

Risiko

CHF 45 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 11,55% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 16. Dezember 2009
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-8,42%
Dauer der Verlustperiode 7 Monate

Kosten

0,30% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,02% Vergleich 1,40%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Corporate entity (SICAV, OEIC, SICAF, others)
UCITS-konform Ja
Anbieter Source
Administrator Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Assenagon Asset Management S.A.
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. Dezember
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung In Scope - No Tax

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty BofA Merrill Lynch | Goldman Sachs | J.P. Morgan | Morgan Stanley | Nomura
Collateral Manager -
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty -
 
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Wertentwicklung des Source Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF A

Rendite

1 Jahr: 9,38%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2016 2015 2014 2013
4,83% 7,11% 5,94% 27,60% 21,35%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
2,58% 2,97% 1,69% 9,38% 24,07%
 

Dokumente des Source Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF A

 

Beschreibung des Source Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF A

Der Source Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF A investiert in Aktien mit Fokus Basiskonsumgüter, USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,30% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Source Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF A ist ein kleiner ETF mit 45 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Kurse der Börse Stuttgart, Börse London oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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