Fondsgrösse | CHF 231 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. September 2011 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,81% |
1 Monat | +0,62% |
3 Monate | +2,70% |
6 Monate | +2,71% |
1 Jahr | +4,81% |
3 Jahre | +0,37% |
5 Jahre | -2,10% |
Seit Auflage (MAX) | +11,34% |
2023 | +3,77% |
2022 | -4,78% |
2021 | -1,80% |
2020 | -7,46% |
Volatilität 1 Jahr | 7,16% |
Volatilität 3 Jahre | 9,70% |
Volatilität 5 Jahre | 9,89% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,67 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,04 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,35% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,56% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,62% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PJSA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EMLP | EMLP LN INEMLB | EMLP.L INEMLPiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
London Stock Exchange | USD | EMLB | EMLB LN INEMLB | EMLB.L INEMLBiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
SIX Swiss Exchange | USD | EMLB | EMLB SW INEMLB | EMLB.S INEMLBiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 95 | 0,61% p.a. | Ausschüttend | Sampling |