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TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 1.864 Mio.
Auflagedatum
17. April 2009
Positionen
19
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Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
Beschreibung
Der iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) bildet den FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 Index nach. Der FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 Index bietet Zugang zu in Pfund Sterling denominierten britischen Staatsanleihen (Conventional Gilts), die an der Londoner Börse gehandelt werden und keine inflationsgeschützten Anleihen sind. Restlaufzeit: 0-5 Jahre.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, GBP, Grossbritannien, Staatsanleihen, 3-5 |
| Fondsgrösse | CHF 1.864 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,61% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. April 2009 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 19
63,38%
| GB00BSQNRC93 | 7,47% |
| GB00BSQNRD01 | 7,31% |
| GB00BYZW3G56 | 6,82% |
| GB00BDRHNP05 | 6,63% |
| GB00BJMHB534 | 6,18% |
| GB00BL68HJ26 | 6,02% |
| GB00BQC82B83 | 6,00% |
| GB00BPSNB460 | 5,81% |
| GB00BFX0ZL78 | 5,59% |
| GB00BNNGP668 | 5,55% |
Länder
| Grossbritannien | 90,09% |
| Sonstige | 9,91% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 31.08.2022
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,22% |
| 1 Monat | -1,52% |
| 3 Monate | +0,36% |
| 6 Monate | -1,14% |
| 1 Jahr | -3,46% |
| 3 Jahre | +5,21% |
| 5 Jahre | -11,75% |
| Seit Auflage (MAX) | -22,76% |
| 2025 | -1,10% |
| 2024 | +9,21% |
| 2023 | -0,02% |
| 2022 | -13,72% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,09% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 5,44 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 5,44 | 3,79% |
| 2025 | CHF 5,49 | 3,79% |
| 2024 | CHF 5,23 | 3,80% |
| 2023 | CHF 2,36 | 1,69% |
| 2022 | CHF 0,45 | 0,28% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,61% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,46% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,51% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,52 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,26 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,33 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,50% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -6,50% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,96% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -36,84% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGLSN MM | IGLSN.MX | |
| London Stock Exchange | GBP | IGLS | IGLS LN INAVIGLG | IGLS.L IGLSGBP.DE | |
| SIX Swiss Exchange | GBP | IGLS |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3.734 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | 198 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)?
Der iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) hat die Valorennummer 10127533.
Wie lautet die ISIN des iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)?
Der iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) hat die ISIN IE00B4WXJK79.
Wieviel kostet der iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)?
Die Fondsgrösse des iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) beträgt 1.864m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.