HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD ISIN IE00B5LJZQ16, Valorennummer 13224987

 
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Strategie und aktueller Kurs des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD

Anlagestrategie

Der MSCI Russia Capped Index bietet Zugang zum russischen Aktienmarkt. Die maximale Gewichtung des grössten Indexbestandteils beträgt 30% bei allen anderen Bestandteilen 20% (Überprüfung vierteljährlich oder bei Erreichen von 35%).

 

MSCI Russia Capped (1)

Aktien (922) Russland (5)

Aktueller Kurs

CHF 12,39
Letzter Kurs
18.09.19
9,60 52 Wochen Tief/Hoch 12,75
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD

Risiko

CHF 63 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 19,50% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 5. Juli 2011
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-57,18%
Dauer der Verlustperiode 97 Monate

Kosten

0,60% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,90%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter HSBC
Administrator HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Investment Advisor HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Depotbank HSBC France, Dublin Branch
Wirtschaftsprüfer KPMG
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG
Schweizer Zahlstelle HSBC Private Bank (Suisse) SA

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD

Rendite

1 Jahr: 36,20%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
34,36% -0,72% 0,81% 25,83% 29,63%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
12,23% 4,05% 16,92% 36,20% 72,11%
 

Beschreibung des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD

Der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD investiert in Aktien mit Fokus Russland. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,60% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD ist ein kleiner ETF mit 63 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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