HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD ISIN IE00B5LJZQ16, Valorennummer 13224987

 
 
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Aktueller Kurs und Strategie des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD

Aktueller Kurs
CHF 1,84
Letzter Kurs
04.03.22
0,00 52 Wochen Tief/Hoch 1,84
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD bildet den MSCI Russia Capped Index nach. Der MSCI Russia Capped Index bietet Zugang zum russischen Aktienmarkt. Die maximale Gewichtung des grössten Indexbestandteils beträgt 30% bei allen anderen Bestandteilen 20% (Überprüfung vierteljährlich oder bei Erreichen von 35%).

 

MSCI Russia Capped (0)

Aktien (1089) Russland (0)
 

Risiko und Kosten des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD

Risiko
CHF 62 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 79,89% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 5. Juli 2011
Kosten
0,00% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter HSBC ETF
Administrator HSBC Securities Services (Ireland) Limited
Investment Advisor HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Depotbank HSBC Continental Europe, Ireland
Wirtschaftsprüfer KPMG
Geschäftsjahresende 30. Dezember
Schweizer Repräsentant HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG
Schweizer Zahlstelle HSBC Private Bank (Suisse) SA
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty HSBC Securities Services (Ireland) DAC
 
 
 

Wertentwicklung des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 26
80,94%
GAZPROM T4T5 ORD
19,27%
SBERBANK PAO ORD
14,68%
LUKOIL PJSC ORD
13,53%
NOVATEK GDR
7,66%
MMC NORILSK NICKEL PJSC ORD
7,15%
YANDEX N.V. -A
6,31%
US87238U2033
3,48%
ROSNEFT T0T1 ORD
3,42%
TATNEFT T0T1 ORD
3,38%
POLYMETAL INTL. PLC
2,06%
Länder
Russland
74,27%
Niederlande
6,31%
Zypern
2,06%
Sonstige
17,36%
Sektoren
Energie
49,68%
Finanzdienstleistungen
20,18%
Grundstoffe
17,87%
Telekommunikation
7,96%
Sonstige
4,31%
Mehr anzeigen
Stand: 01.12.2022
 
 

Beschreibung des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD

Der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD investiert in Aktien mit Fokus Russland. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,00% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD ist ein kleiner ETF mit 62 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 
 

Renditen des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Börsennotierungen des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
79,89% 53,53% 43,87%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-1,03 -0,77 -0,56
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD?

Der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD hat die Valorennummer 13224987.

Wie lautet die ISIN des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD?

Der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD hat die ISIN IE00B5LJZQ16.

Wieviel kostet der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD?

Die Gesamtkostenquote (TER) des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD beträgt 0,00% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD Dividenden ausgeschüttet?

Der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD?

Die Fondsgrösse des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD beträgt 62m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.