iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) ISIN IE00B5V87390, Valorennummer 11476335

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)

Anlagestrategie

Der MSCI Russia Index bietet Zugang zum russischen Aktienmarkt.

 

MSCI Russia (1)

Aktien (862) Russland (5)

Aktueller Kurs

CHF 99,82
XETRA
21.09.18
90,96 52 Wochen Tief/Hoch 111,39
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)

Risiko

CHF 256 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 23,76% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 25. August 2010
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-59,65%
Dauer der Verlustperiode 80 Monate

Kosten

0,65% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,02% Vergleich 1,90%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. Juli
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Datum der letzten Indexänderung 10.05.12
Swap Counterparty
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)

Rendite

1 Jahr: 10,09%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2017 2016 2015 2014
0,09% 2,94% 58,36% -3,56% -37,91%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
3,15% 2,45% -6,31% 10,09% 55,47%
 

Beschreibung des iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)

Der iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) investiert in Aktien mit Fokus Russland. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,65% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) hat ein Fondsvolumen von 256 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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