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TER
0,50% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
CHF 37 m
Fecha de inicio
2. März 2012
Participaciones
99
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
Anuncio publicitario
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Der iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF bildet den Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond Index nach. Der Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond Index bietet Zugang zu auf lokale Währung lautende Staatsschuldtitel (wie z. B. Staatsanleihen) von asiatischen Schwellenländern. Gewichtung eines Landes im Index ist auf 40 % des Index beschränkt.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond |
| Foco de la inversión | Obligationen, Asien-Pazifik, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Patrimonio del fondo | CHF 37 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 7,41% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2. März 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30. Juni |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Keine Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF.
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 99
29,77%
| IN0020210244 | 5,85% |
| IDG000010406 | 3,51% |
| KR103502GC32 | 3,33% |
| KR103502GD31 | 3,12% |
| CND10006GPT1 | 2,65% |
| CND10006VQZ5 | 2,37% |
| CND10005F4L5 | 2,34% |
| TH0623039607 | 2,27% |
| TH0623A3N603 | 2,17% |
| MYBGT1700066 | 2,16% |
Sectores
| Sonstige | 100,00% |
A partir de 30.10.2025
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | -8,39% |
| 1 mes | -1,41% |
| 3 meses | -1,84% |
| 6 meses | -3,54% |
| 1 año | -7,61% |
| 3 años | -4,15% |
| 5 años | -11,48% |
| Desde el inicio (MAX) | +9,31% |
| 2024 | +9,68% |
| 2023 | -4,26% |
| 2022 | -6,78% |
| 2021 | -1,00% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,54% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 2,45 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 2,45 | 3,17% |
| 2024 | CHF 2,30 | 3,12% |
| 2023 | CHF 2,25 | 2,85% |
| 2022 | CHF 2,41 | 2,77% |
| 2021 | CHF 2,10 | 2,33% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,41% |
| Volatilidad 3 años | 6,78% |
| Volatilidad 5 años | 6,80% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,03 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,21 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,35 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,26% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,12% |
| Pérdida máxima 5 año | -15,65% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,55% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0S | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IS0S | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGEAN MM | IGEAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IGEA | IGEA LN INAVGEAU | IGEA.L IGEAUINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SGEA | SGEA LN INAVGEAG | SGEA.L IGEAGINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IGEA | IGEA SE INAVGEAC | IGEA.S IGEACINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS0S | IS0S GY INAVGEAU | IS0S.DE IGEAUINAV.DE |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 8 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IGEA?
El nombre de IGEA es iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF?
El ticker de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF es IGEA.
¿Cuál es el ISIN de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF?
El ISIN de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF es IE00B6QGFW01.
¿Cuáles son los gastos de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF asciende al 0,50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF es de 40 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
