Fondsgrösse | CHF 33 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,89% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. April 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF.
MX0SGO0000F0 | 3,31% |
MX0SGO000023 | 3,25% |
MX0SGO0000H6 | 3,12% |
MX0SGO0000E3 | 2,82% |
BRSTNCNTB4U6 | 2,74% |
CL0002080597 | 2,61% |
MX0SGO000098 | 2,58% |
BRSTNCNTB3D4 | 2,57% |
BRSTNCNTB4X0 | 2,26% |
MX0SGO0000K0 | 2,24% |
Sonstige | 93,57% |
Lfd. Jahr | +0,85% |
1 Monat | -2,20% |
3 Monate | -1,79% |
6 Monate | -4,58% |
1 Jahr | -4,51% |
3 Jahre | +10,72% |
5 Jahre | -4,05% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +3,05% |
2022 | -1,77% |
2021 | -9,86% |
2020 | +10,66% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 14,84% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 6,28 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 6,28 | 12,04% |
2023 | CHF 2,21 | 5,00% |
2022 | CHF 6,43 | 13,11% |
2021 | CHF 3,86 | 7,18% |
2020 | CHF 2,64 | 4,22% |
Volatilität 1 Jahr | 12,89% |
Volatilität 3 Jahre | 11,38% |
Volatilität 5 Jahre | 11,68% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,35 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,07 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SYBI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYBI | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EMIN | EMIN LN INSYBIP | EMIN.L .INSYBI | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | EMIL | EMIL LN INSYBI | EMIL.L .INSYBI | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBI | SYBI GY INSYBIE | SYBI.DE .INSYBI | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |