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TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 33 Mio.
Auflagedatum
23. April 2013
Positionen
70
Übersicht
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Beschreibung
Der SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF bildet den Bloomberg Emerging Markets Inflation-Linked 20% Capped Index nach. Der Bloomberg Emerging Markets Inflation-Linked 20% Capped Index bietet Zugang zu inflationsgebundenen Anleihen, die von bestimmten Schwellenländern in den jeweiligen lokalen Währungen emittiert werden.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg Emerging Markets Inflation-Linked 20% Capped |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, Emerging Markets, Inflationsgeschützte Obligationen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 33 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,89% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. April 2013 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street International Ireland Ltd |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 70
27,50%
| MX0SGO0000F0 | 3,31% |
| MX0SGO000023 | 3,25% |
| MX0SGO0000H6 | 3,12% |
| MX0SGO0000E3 | 2,82% |
| BRSTNCNTB4U6 | 2,74% |
| CL0002080597 | 2,61% |
| MX0SGO000098 | 2,58% |
| BRSTNCNTB3D4 | 2,57% |
| BRSTNCNTB4X0 | 2,26% |
| MX0SGO0000K0 | 2,24% |
Sektoren
| Sonstige | 93,57% |
Stand: 28.04.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,85% |
| 1 Monat | -2,20% |
| 3 Monate | -1,79% |
| 6 Monate | -4,58% |
| 1 Jahr | -4,51% |
| 3 Jahre | +10,72% |
| 5 Jahre | -4,05% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2024 | +3,05% |
| 2023 | -1,77% |
| 2022 | -9,86% |
| 2021 | +10,66% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 14,84% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 6,28 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 6,28 | 12,04% |
| 2023 | CHF 2,21 | 5,00% |
| 2022 | CHF 6,43 | 13,11% |
| 2021 | CHF 3,86 | 7,18% |
| 2020 | CHF 2,64 | 4,22% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,89% |
| Volatilität 3 Jahre | 11,38% |
| Volatilität 5 Jahre | 11,68% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,35 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,30 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,07 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBI | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SYBI | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | EMIN | EMIN LN INSYBIP | EMIN.L .INSYBI | |
| London Stock Exchange | USD | EMIL | EMIL LN INSYBI | EMIL.L .INSYBI | |
| XETRA | EUR | SYBI | SYBI GY INSYBIE | SYBI.DE .INSYBI |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF?
Der SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF hat die Valorennummer 20864439.
Wie lautet die ISIN des SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF?
Der SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF hat die ISIN IE00B7MXFZ59.
Wieviel kostet der SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF beträgt 33m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.