Index | JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 199 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,42% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. April 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).
US040114HT09 | 1,05% |
US040114HS26 | 0,91% |
IE00BK8MB266 | 0,89% |
XS1582346968 | 0,65% |
US040114HU71 | 0,59% |
XS2214238441 | 0,59% |
US760942BA98 | 0,55% |
US040114HV54 | 0,52% |
XS1807174559 | 0,51% |
XS1959337749 | 0,48% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +0,82% |
1 Monat | +0,82% |
3 Monate | +0,08% |
6 Monate | +0,57% |
1 Jahr | +3,93% |
3 Jahre | -11,51% |
5 Jahre | -16,24% |
Seit Auflage (MAX) | -5,40% |
2024 | +1,55% |
2023 | +5,04% |
2022 | -20,42% |
2021 | -4,00% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,62% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,17 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,17 | 5,56% |
2024 | CHF 0,17 | 5,42% |
2023 | CHF 0,18 | 5,73% |
2022 | CHF 0,17 | 4,16% |
2021 | CHF 0,16 | 3,71% |
Volatilität 1 Jahr | 5,42% |
Volatilität 3 Jahre | 7,80% |
Volatilität 5 Jahre | 8,81% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,72 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,51 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,39 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,84% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,55% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,88% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,88% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0B | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMBC | EMBC SE INAVMBCC | EMBC.S X221INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) | 42 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |