Fondsgrösse | CHF 2.659 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,55% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Oktober 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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XS1614198262 | 0,86% |
FR0010800540 | 0,63% |
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FR0013403441 | 0,52% |
Frankreich | 16,92% |
USA | 15,65% |
Niederlande | 12,91% |
Deutschland | 8,98% |
Sonstige | 45,54% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,90% |
1 Monat | +3,29% |
3 Monate | +6,41% |
6 Monate | +3,42% |
1 Jahr | +2,43% |
3 Jahre | -8,20% |
5 Jahre | -8,94% |
Seit Auflage (MAX) | -16,93% |
2023 | -2,71% |
2022 | -5,04% |
2021 | -4,70% |
2020 | -0,39% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,09% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,09 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,09 | 2,10% |
2023 | CHF 2,09 | 2,13% |
2016 | CHF 0,04 | 0,03% |
2015 | CHF 0,14 | 0,12% |
2014 | CHF 0,43 | 0,35% |
Volatilität 1 Jahr | 4,55% |
Volatilität 3 Jahre | 5,88% |
Volatilität 5 Jahre | 5,25% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,53 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,48 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,35 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,45% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,00% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -18,66% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,21% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3M | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS3M | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ERNE | ERNE IM INAVRNEE | ERNE.MI X2CWINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | ERNE | ERNE NA INAVRNEE | ERNE.AS X2CWINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | ERNE | ERNE LN INAVRNEE | ERNE.L X2CWINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | ERN1 | ERN1 LN INAVRNEG | ERN1.L X2CYINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | ERNE | ERNE SE INAVRNEC | ERNE.S X2CXINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3M | IS3M GY INAVRNEE | IS3M.DE X2CWINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.736 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1.259 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 364 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 238 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 202 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |