iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00BCRY6557

 | 

Valorennummer 22592993

TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
2.652 Mio.
Positionen
568
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) bildet den Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index nach. Der Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden, ultrakurzen Unternehmensanleihen mit Investment Grade. Restlaufzeit: 0-1 Jahre (festverzinsliche) und 0-3 Jahre (variabel verzinsliche).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,09% p.a.. Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) ist der einzige ETF, der den Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) ist ein sehr grosser ETF mit 2.652 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 16. Oktober 2013 in Irland aufgelegt.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort
Anlageschwerpunkt
Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, 0-3
Fondsgrösse
CHF 2.652 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,09% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
4,68%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 16. Oktober 2013
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

Ähnliche ETFs

In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Ähnliche ETFs in der ETF Suche
Wie gefällt dir unser neues ETF Profil? Hier geht es zu unserem Fragebogen.

Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 568
5,83%
XS1614198262
0,82%
FR0010800540
0,62%
XS2577740157
0,59%
XS1485597329
0,57%
XS2476266205
0,57%
FR001400F315
0,56%
XS2575952341
0,55%
XS0452314536
0,54%
XS2719281227
0,51%
XS2577030708
0,50%

Länder

Frankreich
16,92%
USA
15,65%
Niederlande
12,91%
Deutschland
8,98%
Sonstige
45,54%
Mehr anzeigen

Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +6,21%
1 Monat +0,12%
3 Monate +3,74%
6 Monate +5,06%
1 Jahr +3,11%
3 Jahre -8,33%
5 Jahre -11,14%
Seit Auflage (MAX) -17,47%
2023 -2,71%
2022 -5,04%
2021 -4,70%
2020 -0,39%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,11%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 2,09

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 2,09 2,12%
2023 CHF 2,09 2,13%
2016 CHF 0,04 0,03%
2015 CHF 0,14 0,12%
2014 CHF 0,43 0,35%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 4,68%
Volatilität 3 Jahre 5,93%
Volatilität 5 Jahre 5,28%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,66
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,48
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,44
Maximum Drawdown 1 Jahr -3,78%
Maximum Drawdown 3 Jahre -15,68%
Maximum Drawdown 5 Jahre -18,66%
Maximum Drawdown seit Auflage -24,21%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR IS3M -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR IS3M -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR ERNE ERNE IM
INAVRNEE
ERNE.MI
X2CWINAV.DE
Euronext Amsterdam EUR ERNE ERNE NA
INAVRNEE
ERNE.AS
X2CWINAV.DE
London Stock Exchange EUR ERNE ERNE LN
INAVRNEE
ERNE.L
X2CWINAV.DE
London Stock Exchange GBP ERN1 ERN1 LN
INAVRNEG
ERN1.L
X2CYINAV.DE
SIX Swiss Exchange CHF ERNE ERNE SE
INAVRNEC
ERNE.S
X2CXINAV.DE
XETRA EUR IS3M IS3M GY
INAVRNEE
IS3M.DE
X2CWINAV.DE

Weitere Informationen

Weitere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt

Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) 2.702 0,12% p.a. Ausschüttend Sampling
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF 1.249 0,20% p.a. Ausschüttend Sampling
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) 396 0,12% p.a. Ausschüttend Sampling
iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) 243 0,12% p.a. Thesaurierend Sampling
iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) 205 0,12% p.a. Thesaurierend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?

Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) hat die Valorennummer 22592993.

Wie lautet die ISIN des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?

Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) hat die ISIN IE00BCRY6557.

Wieviel kostet der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?

Die Fondsgrösse des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 2.652m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

Verfolge deine ETF-Strategien online

— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.