Fondsgrösse | CHF 53 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,81% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Dezember 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 94,38% |
Lfd. Jahr | +6,74% |
1 Monat | +3,37% |
3 Monate | +4,32% |
6 Monate | +7,63% |
1 Jahr | +8,79% |
3 Jahre | -7,31% |
5 Jahre | -4,26% |
Seit Auflage (MAX) | -6,96% |
2023 | +2,78% |
2022 | -11,81% |
2021 | -0,32% |
2020 | +0,82% |
Volatilität 1 Jahr | 8,81% |
Volatilität 3 Jahre | 10,37% |
Volatilität 5 Jahre | 9,89% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,99 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,24 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,09 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,82% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,47% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,31% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | EUR | STEA | STEA LN INSTEA | STEA.L INSTYCiv.P | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | STEA | STEA SW INSTEA | STEA.S INSTYCiv.P | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Dist | 618 | 0,60% p.a. | Ausschüttend | Sampling |