Fondsgrösse | CHF 51 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,20% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. April 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis.
1,35% | |
Citigroup, Inc. | 1,23% |
Salesforce, Inc. | 1,21% |
Meta Platforms | 1,20% |
Vivendi SE | 1,20% |
Publicis Groupe SA | 1,19% |
Verizon Communications, Inc. | 1,19% |
Castellum AB | 1,18% |
American Express Co. | 1,14% |
Tele2 AB | 1,14% |
USA | 49,55% |
Frankreich | 10,37% |
Australien | 10,37% |
Grossbritannien | 8,99% |
Sonstige | 20,72% |
Finanzdienstleistungen | 24,70% |
Telekommunikation | 12,89% |
Technologie | 11,40% |
Basiskonsumgüter | 10,40% |
Sonstige | 40,61% |
Lfd. Jahr | +11,03% |
1 Monat | +5,73% |
3 Monate | +9,52% |
6 Monate | +15,57% |
1 Jahr | +17,84% |
3 Jahre | +9,64% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +33,54% |
2023 | +6,81% |
2022 | -11,22% |
2021 | +20,32% |
2020 | +0,97% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,50% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,38 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,38 | 2,85% |
2023 | CHF 0,39 | 2,91% |
2022 | CHF 0,41 | 2,69% |
2021 | CHF 0,34 | 2,57% |
2020 | CHF 0,27 | 2,02% |
Volatilität 1 Jahr | 11,20% |
Volatilität 3 Jahre | 15,01% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,59 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,21 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,16% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,89% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,85% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | GENDED | GENDED IM GENDEUIV | GENDED.MI GENDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | GENDED | GENDED SW GENDUSIV | GENDED.S GENDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | CHF | GENDED | GENDCHF SW GENTCHIV | GENDCHF.S GENTCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 227 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc | 154 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 143 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 125 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 50 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |