TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
74 Mio.
Positionen
100
Übersicht
Beschreibung
Der Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF bildet den LibertyQ Global Dividend Index nach. Der LibertyQ Global Dividend Index bietet Zugang zu Aktien aus Industrie- und Schwellenländern. Die Aktien werden aus dem MSCI All Country World ex REITS Index ausgewählt. Erforderliche Eigenschaften sind kontinuierlichen Dividenden und Renditen. Zweitrangig werden Qualitätskriterien angewendet.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | LibertyQ Global Dividend |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Dividenden |
| Fondsgrösse | CHF 74 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,27% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. September 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Franklin Templeton |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 100
22,27%
| 3M Co. | 2,39% |
| Roche Holding AG | 2,32% |
| Lockheed Martin | 2,25% |
| KDDI Corp. | 2,25% |
| AbbVie, Inc. | 2,24% |
| Unilever Plc | 2,21% |
| Novartis AG | 2,18% |
| Commonwealth Bank of Australia | 2,17% |
| The Coca-Cola Co. | 2,14% |
| Zurich Insurance Group AG | 2,12% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 23,84% |
| Industrie | 13,98% |
| Gesundheitswesen | 13,72% |
| Technologie | 12,91% |
| Sonstige | 35,55% |
Stand: 30.08.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +20,98% |
| 1 Monat | +4,63% |
| 3 Monate | +3,56% |
| 6 Monate | +6,30% |
| 1 Jahr | +23,52% |
| 3 Jahre | +16,16% |
| 5 Jahre | +38,89% |
| Seit Auflage (MAX) | +59,28% |
| 2023 | +0,50% |
| 2022 | -8,75% |
| 2021 | +23,61% |
| 2020 | -3,65% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,37% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,74 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,74 | 2,85% |
| 2023 | CHF 0,77 | 2,86% |
| 2022 | CHF 0,85 | 2,79% |
| 2021 | CHF 0,72 | 2,84% |
| 2020 | CHF 0,64 | 2,36% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,27% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,02% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,49% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,08 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,39 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,41 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,34% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,50% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,90% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,90% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | FLXX | FLXX IM FLXXIVEU | FLXX.MI 0K5AINAV.DE | Susquehanna |
| gettex | EUR | FLXX | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | FLXX | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | FRGD | FRGD LN FLXXIVUS | FRGD.L 0K5BINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | FLXX | FLXX LN FLXXIVGB | FLXX.L 0K5BINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | FLXX | FLXX SW FLXXIVUS | FLXX.S 0K5BINAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | FLXX | FLXX GR FLXXIVEU | FLXX.DE 0K5AINAV.DE | Susquehanna |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.534 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1.192 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 998 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 665 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF?
Der Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF hat die Valorennummer 37421719.
Wie lautet die ISIN des Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF?
Der Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF hat die ISIN IE00BF2B0M76.
Wieviel kostet der Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF beträgt 74m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.