Fondsgrösse | CHF 647 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,87% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Januar 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CJJ18 | 10,23% |
US91282CHT18 | 9,28% |
US91282CFV81 | 8,62% |
US91282CGM73 | 8,26% |
US91282CHC82 | 8,12% |
US91282CEP23 | 8,09% |
US91282CCS89 | 8,08% |
US91282CDJ71 | 7,87% |
US91282CFF32 | 7,79% |
US91282CDY49 | 7,74% |
USA | 50,09% |
Sonstige | 49,91% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +1,64% |
1 Monat | -0,70% |
3 Monate | -1,12% |
6 Monate | -0,49% |
1 Jahr | -8,33% |
3 Jahre | -17,04% |
5 Jahre | -14,41% |
Seit Auflage (MAX) | -11,60% |
2023 | -5,98% |
2022 | -13,86% |
2021 | +0,43% |
2020 | +0,22% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,79% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,86 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,86 | 2,49% |
2023 | CHF 1,14 | 3,38% |
2022 | CHF 0,83 | 2,08% |
2021 | CHF 0,66 | 1,63% |
2020 | CHF 0,77 | 1,87% |
Volatilität 1 Jahr | 10,87% |
Volatilität 3 Jahre | 11,28% |
Volatilität 5 Jahre | 10,08% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,76 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,53 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,30 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,89% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,11% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,11% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRXG | - - | - - | - |
gettex | EUR | TRDX | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | TRDX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TREX | TREX IM TREXINE | TREX.MI EQGTINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TREX | TREX LN TREXIN | TREX.L EQGUINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | TRXG LN TRXGIN | TRXG.L EQGXINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | TREX | TREX SW TREXIN | TREX.S EQGUINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRDX | TRDX GY TREXINE | TRDX1.DE EQGTINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 98 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 10 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |