Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A

ISIN IE00BF2FN646

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Valorennummer 44125315

TER
0,06% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
675 Mio.
Positionen
12
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A bildet den Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index nach. Der Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 7-10 Jahre. Rating: AAA.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,06% p.a.. Der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A ist der günstigste und grösste ETF, der den Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A ist ein grosser ETF mit 675 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 11. Januar 2019 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 675 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,06% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
10,64%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 11. Januar 2019
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 12
88,14%
US91282CJJ18
10,79%
US91282CHT18
9,62%
US91282CFV81
9,09%
US91282CGM73
8,57%
US91282CHC82
8,56%
US91282CEP23
8,53%
US91282CCS89
8,48%
US91282CDJ71
8,30%
US91282CFF32
8,11%
US91282CDY49
8,09%

Länder

USA
50,09%
Sonstige
49,91%

Sektoren

Sonstige
99,98%
Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +4,35%
1 Monat +1,58%
3 Monate +2,60%
6 Monate +5,30%
1 Jahr -1,49%
3 Jahre -14,78%
5 Jahre -13,10%
Seit Auflage (MAX) -9,24%
2023 -5,98%
2022 -13,86%
2021 +0,43%
2020 +0,22%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,76%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,18

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,18 3,57%
2023 CHF 1,14 3,38%
2022 CHF 0,83 2,08%
2021 CHF 0,66 1,63%
2020 CHF 0,77 1,87%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 10,64%
Volatilität 3 Jahre 11,28%
Volatilität 5 Jahre 10,10%
Rendite zu Risiko 1 Jahr -0,14
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,46
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,27
Maximum Drawdown 1 Jahr -9,68%
Maximum Drawdown 3 Jahre -23,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre -29,11%
Maximum Drawdown seit Auflage -29,11%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX TRXG -
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gettex EUR TRDX -
-
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Börse Stuttgart EUR TRDX -
-
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Borsa Italiana EUR TREX TREX IM
TREXINE
TREX.MI
EQGTINAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange USD TREX TREX LN
TREXIN
TREX.L
EQGUINAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange GBP - TRXG LN
TRXGIN
TRXG.L
EQGXINAV.DE
Flow Traders
SIX Swiss Exchange USD TREX TREX SW
TREXIN
TREX.S
EQGUINAV.DE
Flow Traders
XETRA EUR TRDX TRDX GY
TREXINE
TRDX1.DE
EQGTINAV.DE
Flow Traders

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc 126 0,07% p.a. Thesaurierend Vollständig
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Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D 4 0,06% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A?

Der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A hat die Valorennummer 44125315.

Wie lautet die ISIN des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A?

Der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A hat die ISIN IE00BF2FN646.

Wieviel kostet der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A beträgt 0,06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A?

Die Fondsgrösse des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A beträgt 675m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.