Fondsgrösse | CHF 44 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,89% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. März 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | VanEck |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Van Eck Associates Corporation |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +9,35% |
1 Monat | +4,33% |
3 Monate | +7,39% |
6 Monate | +8,26% |
1 Jahr | +9,23% |
3 Jahre | -2,66% |
5 Jahre | +14,03% |
Seit Auflage (MAX) | +21,68% |
2023 | +0,44% |
2022 | -11,89% |
2021 | +6,46% |
2020 | +6,08% |
Volatilität 1 Jahr | 6,89% |
Volatilität 3 Jahre | 8,17% |
Volatilität 5 Jahre | 8,75% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,34 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,30 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,35% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,11% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,26% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,26% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | GFEA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | GFEA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GFA | GFAEUIV | GFAEURINAV=SOLA | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | GFA IM GFAEUIV | GFA.MI GFAEURINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | GFA | GFA LN GFAUSIV | GFA.L GFAINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | GFGB | GFGB LN GFAUSIV | GFGB.L GFAINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | GFAA | GFAA SE GFAUSIV | GFAA.S GFAINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | GFEA | GFEA GY GFAEUIV | GFEA.DE GFAEURINAV=IHSM | Société Générale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.108 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.608 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 707 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 545 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 389 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |