Index | Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, 3-5, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 24 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,21% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,37% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. November 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US161175AY09 | 0,44% |
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USA | 63,15% |
Grossbritannien | 5,73% |
Kanada | 3,51% |
Japan | 3,33% |
Sonstige | 24,28% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,48% |
1 Monat | -0,44% |
3 Monate | +4,07% |
6 Monate | +6,48% |
1 Jahr | +1,42% |
3 Jahre | -17,16% |
5 Jahre | -8,29% |
Seit Auflage (MAX) | -3,45% |
2023 | -2,75% |
2022 | -15,04% |
2021 | -4,37% |
2020 | +8,21% |
Volatilität 1 Jahr | 8,37% |
Volatilität 3 Jahre | 9,55% |
Volatilität 5 Jahre | 9,11% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,17 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,64 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,19 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,85% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,53% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,53% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XYLE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XYLE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XYLE | XYLE GY XYLECHIV | XYLE.DE XYLECHFINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.919 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.578 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | 136 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 76 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |