Index | iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 (USD Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Wandelanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,50% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. August 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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CH0286864027 | 0,99% |
Grossbritannien | 22,47% |
Frankreich | 11,64% |
Schweiz | 11,58% |
Spanien | 8,91% |
Sonstige | 45,40% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +13,93% |
1 Monat | +2,25% |
3 Monate | +1,58% |
6 Monate | +1,88% |
1 Jahr | +14,24% |
3 Jahre | -1,57% |
5 Jahre | +3,79% |
Seit Auflage (MAX) | +17,77% |
2023 | -5,14% |
2022 | -9,39% |
2021 | +8,65% |
2020 | -2,63% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,85% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 5,66 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 5,66 | 7,30% |
2023 | CHF 4,78 | 5,50% |
2022 | CHF 5,42 | 5,34% |
2021 | CHF 5,29 | 5,37% |
2020 | CHF 5,80 | 5,41% |
Volatilität 1 Jahr | 7,50% |
Volatilität 3 Jahre | 10,78% |
Volatilität 5 Jahre | 12,29% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,89 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,62% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,56% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,68% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,68% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | CODO | CODO LN | CODO.L | Janestreet |
SIX Swiss Exchange | USD | CODO | CODO SW | CODO.S | Janestreet |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged | 11 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | 7 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Sampling |