Fondsgrösse | CHF 58 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Juni 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Goldman Sachs |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +10,28% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +10,59% |
6 Monate | +10,50% |
1 Jahr | +17,44% |
3 Jahre | +25,66% |
5 Jahre | +24,70% |
Seit Auflage (MAX) | +36,10% |
2023 | -0,28% |
2022 | -4,62% |
2021 | +41,75% |
2020 | -8,95% |
Volatilität 1 Jahr | 13,96% |
Volatilität 3 Jahre | 16,94% |
Volatilität 5 Jahre | 19,95% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,25 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,47 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,23 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,90% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,79% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -45,15% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -45,15% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | MSAP | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | MSAP LN MSAUIN | MSAP.L 0DJ7INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | MSAU | MSAU LN MSAUIN | MSAU.L 0X2SINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | MSAU | MSAU SW MSAUIN | MSAU.S 0DJ7INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc) | 428 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Sampling |