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TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 34 Mio.
Auflagedatum
12. Juni 2018
Übersicht
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Beschreibung
Der Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF bildet den MSCI Saudi Arabia 20/35 Index nach. Der MSCI Saudi Arabia 20/35 Index bietet Zugang zum saudi-arabischen Aktienmarkt. Der Index deckt etwa 85 Prozent des Marktes ab. Die grösste Position im Index ist auf ein Gewicht von 35 Prozent beschränkt. Alle anderen Unternehmen im Index sind auf 20 Prozent beschränkt.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Saudi Arabia 20/35 |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Saudi Arabien |
| Fondsgrösse | CHF 34 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,06% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Juni 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Goldman Sachs |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -16,16% |
| 1 Monat | -6,77% |
| 3 Monate | +0,53% |
| 6 Monate | -2,49% |
| 1 Jahr | -13,24% |
| 3 Jahre | -13,05% |
| 5 Jahre | +21,36% |
| Seit Auflage (MAX) | +11,81% |
| 2024 | +8,05% |
| 2023 | -0,28% |
| 2022 | -4,62% |
| 2021 | +41,75% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,06% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,82% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,46% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,82 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,30 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,23 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,13% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,60% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,51% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -45,15% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MSAP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | MSAP LN MSAUIN | MSAP.L 0DJ7INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | MSAU | MSAU LN MSAUIN | MSAU.L 0X2SINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | MSAU | MSAU SW MSAUIN | MSAU.S 0DJ7INAV.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc) | 343 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF?
Der Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF hat die Valorennummer 41282820.
Wie lautet die ISIN des Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF?
Der Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF hat die ISIN IE00BFWMQ331.
Wieviel kostet der Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF beträgt 34m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.