Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

ISIN IE00BFWXDX52

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Valorennummer 41566201

TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
9 Mio.
Positionen
106
 

Übersicht

Beschreibung

Der Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF ist ein aktiv gemanagter ETF.
Die Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Strategy investiert vornehmlich in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel mit Investment Grade Rating. Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in Wertpapiere anderer Unternehmen, einschliesslich solchen aus Schwellenländern, investieren.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,35% p.a.. Der Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF ist der einzige ETF, der den Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 9 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 25. Juni 2018 in Irland aufgelegt.
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Aktiv verwaltete Strategie

Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond
Anlageschwerpunkt
Obligationen, USD, USA, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig
Fondsgrösse
CHF 9 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,35% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Aktiv gemanagt
Nachhaltigkeit Ja
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
9,42%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. Juni 2018
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter Franklin Templeton
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 106
17,64%
US61744YAK47
2,22%
US172967LP48
2,14%
US91282CJU62
1,94%
US92343VGL27
1,90%
US23636BBG32
1,75%
US89114QCH92
1,67%
US06738ECP88
1,56%
US09659X2D34
1,53%
US87264ABV61
1,47%
USN30707AG37
1,46%

Länder

USA
64,26%
Frankreich
3,77%
Grossbritannien
3,07%
Niederlande
2,78%
Sonstige
26,12%
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Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 28.03.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +7,16%
1 Monat +1,36%
3 Monate +3,81%
6 Monate +7,18%
1 Jahr +5,13%
3 Jahre -7,87%
5 Jahre -6,52%
Seit Auflage (MAX) +2,12%
2023 -2,17%
2022 -14,79%
2021 +1,34%
2020 +0,34%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,35%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,72

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,72 3,42%
2023 CHF 0,72 3,39%
2022 CHF 0,61 2,38%
2021 CHF 0,55 2,14%
2020 CHF 0,62 2,34%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 9,42%
Volatilität 3 Jahre 10,23%
Volatilität 5 Jahre 9,66%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,54
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,26
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,14
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,24%
Maximum Drawdown 3 Jahre -22,75%
Maximum Drawdown 5 Jahre -22,75%
Maximum Drawdown seit Auflage -22,75%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR FVUI -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR FVUI -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR FLUC FLUC IM
FLUCIEU
FLUC.MI
0X22INAV.DE
Susquehanna
London Stock Exchange USD FLUC FLUC LN
FLUCIVUS
FLUC.L
0X24INAV.DE
Susquehanna
London Stock Exchange GBP FRUC FRUC LN
FLUCIVGB
FRUC.L
0X23INAV.DE
Susquehanna
SIX Swiss Exchange USD FLUC FLUC SW
FLUCIVUS
FLUC.S
0X24INAV.DE
Susquehanna
XETRA EUR FVUI FVUI GY
FLUCIVEU
FVUI.DE
0X22INAV.DE
Susquehanna

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
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UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc 87 0,13% p.a. Thesaurierend Sampling
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis 74 0,13% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?

Der Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF hat die Valorennummer 41566201.

Wie lautet die ISIN des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?

Der Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF hat die ISIN IE00BFWXDX52.

Wieviel kostet der Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF beträgt 9m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.