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Beliebte Kategorien |
Aktien, Schweiz |
Aktien, Dividendenstrategie |
Obligationen, CHF |
Der Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF ist ein aktiv gemanagter ETF.
Die Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Strategy investiert vornehmlich in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel mit Investment Grade Rating. Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in Wertpapiere anderer Unternehmen, einschliesslich solchen aus Schwellenländern, investieren.
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond (1)
Obligationen (21) USA (1) Unternehmensobligationen (1) Alle Laufzeiten (1)
Replikationsmethode |
Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko |
Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) |
12,13%
![]() |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Juni 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Anbieter | Franklin Templeton |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Franklin Templeton Switzerland AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.
US06051GLC14 |
2,45%
|
US172967LP48 |
2,15%
|
US91282CDU27 |
2,02%
|
US46625HJJ05 |
1,80%
|
US404280CJ69 |
1,79%
|
US38141GZK39 |
1,79%
|
US125523AZ36 |
1,75%
|
US87264ABD63 |
1,73%
|
US74949LAD47 |
1,68%
|
US46647PBL94 |
1,66%
|
USA |
64,26%
|
Frankreich |
3,77%
|
Grossbritannien |
3,07%
|
Niederlande |
2,78%
|
Sonstige |
26,12%
|
Sonstige |
100,00%
|
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,84% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate |
CHF 0,61 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,61 | 2,58% |
2022 | CHF 0,61 | 2,38% |
2021 | CHF 0,55 | 2,14% |
2020 | CHF 0,62 | 2,34% |
2019 | CHF 0,91 | 3,74% |