Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF ISIN IE00BFWXDX52, Valorennummer 41566201

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Aktueller Kurs
CHF 21,52
XETRA
02.06.23
21,01 52 Wochen Tief/Hoch 24,06
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF ist ein aktiv gemanagter ETF.

Die Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Strategy investiert vornehmlich in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel mit Investment Grade Rating. Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in Wertpapiere anderer Unternehmen, einschliesslich solchen aus Schwellenländern, investieren.

 

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond (1)

Obligationen (21) USA (1) Unternehmensobligationen (1) Alle Laufzeiten (1)
 

Risiko und Kosten des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Risiko
CHF 12 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Aktiv gemanagt
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 12,13% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. Juni 2018
Kosten
0,35% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur other
UCITS-konform Ja
Anbieter Franklin Templeton
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Fund Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant Franklin Templeton Switzerland AG
Schweizer Zahlstelle BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 89
18,82%
US06051GLC14
2,45%
US172967LP48
2,15%
US91282CDU27
2,02%
US46625HJJ05
1,80%
US404280CJ69
1,79%
US38141GZK39
1,79%
US125523AZ36
1,75%
US87264ABD63
1,73%
US74949LAD47
1,68%
US46647PBL94
1,66%
Länder
USA
64,26%
Frankreich
3,77%
Grossbritannien
3,07%
Niederlande
2,78%
Sonstige
26,12%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.03.2023
 
 

Beschreibung des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Der Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF investiert in Unternehmensobligationen mit Fokus USA. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,35% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 12 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,84%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,61
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,61 2,58%
2022 CHF 0,61 2,38%
2021 CHF 0,55 2,14%
2020 CHF 0,62 2,34%
2019 CHF 0,91 3,74%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
12,13% 9,64% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,55 -0,55 -
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?

Der Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF hat die Valorennummer 41566201.

Wie lautet die ISIN des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?

Der Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF hat die ISIN IE00BFWXDX52.

Wieviel kostet der Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF beträgt 12m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.