TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
12 Mio.
Positionen
105
Die ganze Welt in einem ETF? Für nur 0,15% pro Jahr.
Übersicht
Beschreibung
Der Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF ist ein aktiv gemanagter ETF.
Die Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Strategy investiert vornehmlich in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel mit Investment Grade Rating. Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in Wertpapiere anderer Unternehmen, einschliesslich solchen aus Schwellenländern, investieren.
Aktiv verwaltete Strategie
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 12 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,52% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Juni 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Franklin Templeton |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 105
18,90%
| US61744YAK47 | 2,21% |
| US172967LP48 | 2,17% |
| US91282CJU62 | 2,16% |
| US404280CJ69 | 2,06% |
| US23636BBG32 | 1,94% |
| US92343VGL27 | 1,85% |
| US09659X2D34 | 1,69% |
| US89114QCH92 | 1,68% |
| USN30707AG37 | 1,61% |
| USH42097CC91 | 1,53% |
Länder
| USA | 64,26% |
| Frankreich | 3,77% |
| Grossbritannien | 3,07% |
| Niederlande | 2,78% |
| Sonstige | 26,12% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 29.02.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,47% |
| 1 Monat | +1,53% |
| 3 Monate | +3,31% |
| 6 Monate | +7,81% |
| 1 Jahr | +3,76% |
| 3 Jahre | -11,11% |
| 5 Jahre | -7,15% |
| Seit Auflage (MAX) | +0,51% |
| 2023 | -2,17% |
| 2022 | -14,79% |
| 2021 | +1,34% |
| 2020 | +0,34% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,40% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,72 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,72 | 3,41% |
| 2023 | CHF 0,72 | 3,39% |
| 2022 | CHF 0,61 | 2,38% |
| 2021 | CHF 0,55 | 2,14% |
| 2020 | CHF 0,62 | 2,34% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,52% |
| Volatilität 3 Jahre | 10,28% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,66% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,39 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,37 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,15 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,24% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,75% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,75% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -22,75% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FVUI | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | FVUI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FLUC | FLUC IM FLUCIEU | FLUC.MI 0X22INAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | FLUC | FLUC LN FLUCIVUS | FLUC.L 0X24INAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | FRUC | FRUC LN FLUCIVGB | FRUC.L 0X23INAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | FLUC | FLUC SW FLUCIVUS | FLUC.S 0X24INAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | FVUI | FVUI GY FLUCIVEU | FVUI.DE 0X22INAV.DE | Susquehanna |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 202 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 167 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc | 79 | 0,13% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 74 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?
Der Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF hat die Valorennummer 41566201.
Wie lautet die ISIN des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?
Der Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF hat die ISIN IE00BFWXDX52.
Wieviel kostet der Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF beträgt 12m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.