Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) ISIN IE00BFWXDY69, Valorennummer 41566206

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)

Aktueller Kurs
CHF 24,62
XETRA
02.06.23
23,55 52 Wochen Tief/Hoch 26,34
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) ist ein aktiv gemanagter ETF.

Die Franklin Euro Short Maturity Strategy investiert hauptsächlich in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade Rating von staatlichen und privaten Emittenten einschliesslich nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds kann ausserdem bis zu 20 Prozent seines Vermögens in Schuldtitel in niedrigerer Qualität investieren. Dazu zählen auch Sub-Investment Grade Rating Titel.

 

Franklin Euro Short Maturity (1)

Obligationen (21) Welt (15) Aggregat (3) 0-3 (1)
 

Risiko und Kosten des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)

Risiko
CHF 515 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Aktiv gemanagt
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 7,32% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. Juni 2018
Kosten
0,05% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur other
UCITS-konform Ja
Anbieter Franklin Templeton
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant Franklin Templeton Switzerland AG
Schweizer Zahlstelle BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis).

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 141
43,32%
DE0001030542
10,85%
AT0000A321T2
5,21%
XS2547290432
5,20%
EU000A3JZRQ4
4,78%
DE0001030906
4,71%
DE0001030716
4,51%
DE000A2LQHV8
3,75%
XS2487056041
1,97%
XS1023039545
1,17%
EU000A284451
1,17%
Länder
Deutschland
13,71%
Frankreich
8,73%
USA
8,14%
Niederlande
6,98%
Sonstige
62,44%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.03.2023
 
 

Beschreibung des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)

Der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) investiert in eine Mischung aus Anleihenarten (hauptsächlich Staats- und Unternehmensanleihen) mit Fokus Welt. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,05% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) ist ein grosser ETF mit 515 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)

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Ausschüttungen des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite -
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr - -
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
7,32% 5,97% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,61 -0,41 -
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?

Der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) hat die Valorennummer 41566206.

Wie lautet die ISIN des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?

Der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) hat die ISIN IE00BFWXDY69.

Wieviel kostet der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) beträgt 0,05% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?

Die Fondsgrösse des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) beträgt 515m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.