Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)

ISIN IE00BFWXDY69

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Valorennummer 41566206

TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
332 Mio.
Positionen
105
 

Übersicht

Beschreibung

Der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Die Franklin Euro Short Maturity Strategy investiert hauptsächlich in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade Rating von staatlichen und privaten Emittenten einschliesslich nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds kann ausserdem bis zu 20 Prozent seines Vermögens in Schuldtitel in niedrigerer Qualität investieren. Dazu zählen auch Sub-Investment Grade Rating Titel.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,15% p.a.. Der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) ist der günstigste und grösste ETF, der den Franklin Euro Short Maturity Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).
 
Der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) hat ein Fondsvolumen von 332 Mio. CHF. Der ETF wurde am 25. Juni 2018 in Irland aufgelegt.
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Aktiv verwaltete Strategie

Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 332 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,15% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Aktiv gemanagt
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
4,66%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. Juni 2018
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter Franklin Templeton
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 105
55,20%
AT0000A38NK7
13,20%
AT0000A37AW1
12,56%
XS2547290432
9,09%
DE0001030716
6,02%
EU000A284451
4,53%
DE000BU0E055
2,78%
IT0005542516
2,50%
XS2487056041
2,01%
DE000A3LRS64
1,26%
FR0128227701
1,25%

Länder

Deutschland
13,71%
Frankreich
8,73%
USA
8,14%
Niederlande
6,98%
Sonstige
62,44%
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Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +6,81%
1 Monat +2,23%
3 Monate +5,56%
6 Monate +4,60%
1 Jahr +3,19%
3 Jahre -7,15%
5 Jahre -9,45%
Seit Auflage (MAX) -11,43%
2023 -2,84%
2022 -4,86%
2021 -4,22%
2020 -0,52%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,18%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,30

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,30 1,21%
2023 CHF 0,30 1,21%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 4,66%
Volatilität 3 Jahre 5,99%
Volatilität 5 Jahre 5,39%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,68
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,41
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,36
Maximum Drawdown 1 Jahr -3,63%
Maximum Drawdown 3 Jahre -15,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre -17,63%
Maximum Drawdown seit Auflage -19,68%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR FVSH -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR FVSH -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR FLES FLES IM
FLESIVEU
FLESA.MI
0X25INAV.DE
Susquehanna
London Stock Exchange EUR FLES FLES LN
FLESIVEU
FRFLES.L
0X25INAV.DE
Susquehanna
London Stock Exchange GBP FRXE FRXE LN
FLESIVGB
FRXE.L
0X26INAV.DE
Susquehanna
SIX Swiss Exchange EUR FLES FLES SW
FLESIVEU
FLESEUR.S
0X25INAV.DE
Susquehanna
XETRA EUR FVSH FVSH GY
FLESIVEU
FVSH.DE
0X25INAV.DE
Susquehanna

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) 29 0,15% p.a. Thesaurierend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?

Der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) hat die Valorennummer 41566206.

Wie lautet die ISIN des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?

Der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) hat die ISIN IE00BFWXDY69.

Wieviel kostet der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?

Die Fondsgrösse des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) beträgt 332m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.