Fondsgrösse | CHF 441 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,15% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Juni 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Grossbritannien | 25,54% |
Frankreich | 16,38% |
Schweiz | 13,68% |
Spanien | 5,82% |
Sonstige | 38,58% |
Sonstige | 99,97% |
Lfd. Jahr | +8,04% |
1 Monat | +2,43% |
3 Monate | +4,88% |
6 Monate | +7,98% |
1 Jahr | +8,20% |
3 Jahre | -7,59% |
5 Jahre | +4,23% |
Seit Auflage (MAX) | +9,88% |
2023 | -7,27% |
2022 | -8,88% |
2021 | +8,21% |
2020 | -1,64% |
Volatilität 1 Jahr | 11,15% |
Volatilität 3 Jahre | 10,69% |
Volatilität 5 Jahre | 12,21% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,73 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,24 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,07 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,73% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,84% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,09% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,09% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AT1P | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AT1 | AT1 IM AT1EIN | IAT1 IM 0X3NINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | AT1P LN AT1PIN | AT1P.L 0DJ8INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | AT1 | AT1 LN AT1IN | INAT1.L 0X3PINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | IAT1 | IAT1 SW AT1EIN | IAT1.S 0X3NINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 51 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | 5 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Sampling |