Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc

ISIN IE00BFZPF322

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Valorennummer 41644584

TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
441 Mio.
Positionen
77
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc bildet den iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 Index nach. Der iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 Index bietet Zugang zu auf USD lautenden, weltweit von Banken aus Industrieländern emittierten Contingent Convertible Bonds (Bedingte Pflichtwandelanleihe oder Coco-Anleihe) aller Laufzeiten.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,39% p.a.. Der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc ist der günstigste und grösste ETF, der den iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc hat ein Fondsvolumen von 441 Mio. CHF. Der ETF wurde am 19. Juni 2018 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 441 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,39% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
11,15%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 19. Juni 2018
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 77
19,90%
US539439AG42
2,33%
US251525AN16
2,15%
US539439AU36
2,08%
US05971KAQ22
2,06%
US780097BQ34
2,05%
US06738EBG98
1,91%
USG84228FJ22
1,86%
US06738EBX22
1,85%
USF2R125CD54
1,82%
USF2R125CF03
1,79%

Länder

Grossbritannien
25,54%
Frankreich
16,38%
Schweiz
13,68%
Spanien
5,82%
Sonstige
38,58%
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Sektoren

Sonstige
99,97%
Stand: 31.01.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +8,04%
1 Monat +2,43%
3 Monate +4,88%
6 Monate +7,98%
1 Jahr +8,20%
3 Jahre -7,59%
5 Jahre +4,23%
Seit Auflage (MAX) +9,88%
2023 -7,27%
2022 -8,88%
2021 +8,21%
2020 -1,64%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 11,15%
Volatilität 3 Jahre 10,69%
Volatilität 5 Jahre 12,21%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,73
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,24
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,07
Maximum Drawdown 1 Jahr -9,73%
Maximum Drawdown 3 Jahre -25,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre -29,09%
Maximum Drawdown seit Auflage -29,09%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX AT1P -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR AT1 AT1 IM
AT1EIN
IAT1 IM
0X3NINAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange GBP - AT1P LN
AT1PIN
AT1P.L
0DJ8INAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange USD AT1 AT1 LN
AT1IN
INAT1.L
0X3PINAV.DE
Flow Traders
SIX Swiss Exchange USD IAT1 IAT1 SW
AT1EIN
IAT1.S
0X3NINAV.DE
Flow Traders

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist 51 0,39% p.a. Ausschüttend Vollständig
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc 5 0,39% p.a. Thesaurierend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc?

Der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 41644584.

Wie lautet die ISIN des Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc?

Der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00BFZPF322.

Wieviel kostet der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc?

Die Fondsgrösse des Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc beträgt 441m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.