Fondsgrösse | CHF 91 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,88% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. September 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A.
Lfd. Jahr | +23,77% |
1 Monat | +4,91% |
3 Monate | +19,18% |
6 Monate | +25,29% |
1 Jahr | +41,50% |
3 Jahre | +4,70% |
5 Jahre | +42,82% |
Seit Auflage (MAX) | +59,12% |
2023 | +36,63% |
2022 | -37,99% |
2021 | +15,36% |
2020 | +11,35% |
Volatilität 1 Jahr | 16,88% |
Volatilität 3 Jahre | 22,81% |
Volatilität 5 Jahre | 24,11% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,45 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,44% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -45,22% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -45,22% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -45,22% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SMLA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XLCP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLCS | XLCS IM XLCSINE | XLCS.MI 18FRINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | XLCP LN XLCPIN | XLCP.L 18FSINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | XLCS | XLCS LN XLCSIN | XLCS.L 18FTINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | XLCS | XLCS SW XLCSIN | XLCS.S 18FTINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) | 207 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 155 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |