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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 33 Mio.
Auflagedatum
12. Mai 2014
Übersicht
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Beschreibung
Der L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF bildet den Solactive US Energy Infrastructure MLP Index nach. Der Solactive US Energy Infrastructure MLP Index bietet Zugang zu Unternehmen aus dem Energielogistik Sektor in den USA. Hierzu zählen u. a. Pipelines, Tanklager und sonstige Anlagen für den Transport, die Lagerung, Förderung und Verarbeitung von Erdgas, Gaskondensaten, Erdöl und Erdölprodukten.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive US Energy Infrastructure MLP |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Infrastruktur |
| Fondsgrösse | CHF 33 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 19,57% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Mai 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Legal & General (LGIM) |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | EY |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Citi Bank |
| Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +12,85% |
| 1 Monat | +2,69% |
| 3 Monate | +11,21% |
| 6 Monate | +10,77% |
| 1 Jahr | +6,21% |
| 3 Jahre | +159,13% |
| 5 Jahre | +33,72% |
| Seit Auflage (MAX) | +8,74% |
| 2024 | +23,56% |
| 2023 | +51,00% |
| 2022 | -27,21% |
| 2021 | +2,66% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 7,20% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,36 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,36 | 7,10% |
| 2023 | CHF 0,27 | 5,87% |
| 2022 | CHF 0,33 | 8,11% |
| 2021 | CHF 0,29 | 10,27% |
| 2020 | CHF 0,29 | 6,53% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 19,57% |
| Volatilität 3 Jahre | 27,78% |
| Volatilität 5 Jahre | 39,50% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,32 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,34 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,15 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,70% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,58% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -74,35% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -82,49% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MLPX | - - | - - | - |
| gettex | EUR | XMLP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MLPI | MLPI IM IMLPI | MLPI.MI IMLPIINAV.PA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | MLPI | MLPI LN NA | MLPI.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBP | - | MLPX LN NA | MLPX.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | MLPI | MLPI SW IMLPI | MLPI.S IMLPIINAV.PA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | XMLP | XMLP GY IMLPI | XMLP.DE MLPINAV.FR | Flow Traders B.V. |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF?
Der L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF hat die Valorennummer 24401719.
Wie lautet die ISIN des L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF?
Der L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF hat die ISIN IE00BHZKHS06.
Wieviel kostet der L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF beträgt 33m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.