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TER
0,19% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
304 Mio.
Positionen
210
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der Franklin FTSE India UCITS ETF bildet den FTSE India 30/18 Capped Index nach. Der FTSE India 30/18 Capped Index bietet Zugang zu indischen Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Das grösste Unternehmen im Index wird auf maximal 30 Prozent der Index-Kapitalisierung begrenzt, alle anderen Index-Komponenten auf maximal 18 Prozent.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 304 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,36% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Juni 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Franklin Templeton |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Franklin FTSE India UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 210
34,50%
| RELIANCE INDUSTRIES ORD A | 8,53% |
| INFOSYS ORD AU | 5,21% |
| HDFC BANK ORD A | 4,94% |
| TATA CONSULTANCY SERVICES ORD A | 3,61% |
| HINDUSTAN UNILEVER ORD A | 2,35% |
| AXIS BANK ORD A | 2,34% |
| BHARTI AIRTEL ORD B | 2,08% |
| LARSEN AND TOUBRO ORD A | 1,97% |
| BAJAJ FINANCE ORD B | 1,87% |
| ICICI BANK ORD A | 1,60% |
Länder
| Indien | 97,17% |
| Sonstige | 2,83% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 18,97% |
| Technologie | 15,14% |
| Energie | 12,74% |
| Grundstoffe | 9,54% |
| Sonstige | 43,61% |
Stand: 31.08.2023
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +8,74% |
| 1 Monat | +5,35% |
| 3 Monate | +7,09% |
| 6 Monate | +17,98% |
| 1 Jahr | +5,76% |
| 3 Jahre | +48,51% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +33,01% |
| 2022 | -6,77% |
| 2021 | +29,40% |
| 2020 | +2,53% |
| 2019 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,36% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,80% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,47 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,89 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,85% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,78% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -41,24% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FLXI | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | FLXI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FLXI | FLXI IM FLXIEUIV | FLXI.MI 0YSJINAV.DE | Susquehanna |
| Euronext Amsterdam | EUR | FLXI | FLXI NA FLXIEUIV | FLXIG.AS 0YSJINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | FLXI | FLXI LN FLXIUSIV | FLXI.L 0YSMINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | FRIN | FRIN LN FRINGBIV | FRIN.L 0YSLINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | FLXI | FLXI SW FLXIUSIV | FLXI.S 0YSMINAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | FLXI | FLXI GY FLXIEUIV | FLXI.DE 0YSJINAV.DE | Susquehanna |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) | 124 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi MSCI India UCITS ETF USD | 49 | 0,80% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Franklin FTSE India UCITS ETF?
Der Franklin FTSE India UCITS ETF hat die Valorennummer 46325074.
Wie lautet die ISIN des Franklin FTSE India UCITS ETF?
Der Franklin FTSE India UCITS ETF hat die ISIN IE00BHZRQZ17.
Wieviel kostet der Franklin FTSE India UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Franklin FTSE India UCITS ETF beträgt 0,19% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Franklin FTSE India UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Franklin FTSE India UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Franklin FTSE India UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Franklin FTSE India UCITS ETF beträgt 304m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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