Fondsgrösse | CHF 85 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,98% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Oktober 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD (Dist).
Costco Wholesale | 8,80% |
The Coca-Cola Co. | 8,53% |
Unilever Plc | 5,26% |
Diageo Plc | 4,17% |
Procter & Gamble Co. | 3,77% |
Reckitt Benckiser Group | 3,21% |
Danone SA | 3,18% |
Target | 3,07% |
Church & Dwight | 2,73% |
Pernod Ricard SA | 2,65% |
Basiskonsumgüter | 94,57% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 3,44% |
Sonstige | 1,99% |
Lfd. Jahr | +12,05% |
1 Monat | +5,16% |
3 Monate | +12,05% |
6 Monate | +8,64% |
1 Jahr | +3,99% |
3 Jahre | +9,69% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +16,74% |
2023 | -6,29% |
2022 | -5,01% |
2021 | +17,49% |
2020 | -1,55% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,09% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,11 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,11 | 2,13% |
2023 | CHF 0,11 | 2,15% |
2022 | CHF 0,11 | 1,99% |
2021 | CHF 0,12 | 2,48% |
2020 | CHF 0,10 | 1,97% |
Volatilität 1 Jahr | 9,98% |
Volatilität 3 Jahre | 12,95% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,40 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,24 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,35% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,35% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,94% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 3SUE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | WCSS | WCSS NA iNAVWCS1 | WCSS.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | WCSS | WCSS SE iNAVWCS1 | WCSS.S | |
XETRA | EUR | 3SUE | 3SUE GY iNAVWCS1 | WCSS.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 670 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 87 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |