Fondsgrösse | CHF 276 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,55% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Mai 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NVIDIA CORP | 5,65% |
MICROSOFT CORP | 4,88% |
TESLA INC | 3,56% |
NOVO NORDISK | 2,45% |
THE HOME DEPOT INC | 2,35% |
ASML HOLDING ORD | 2,33% |
ADOBE INC | 1,87% |
SALESFORCE INC ORD | 1,82% |
COCA-COLA CO | 1,63% |
PEPSICO INC | 1,55% |
Technologie | 27,70% |
Finanzdienstleistungen | 15,28% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,22% |
Industrie | 10,89% |
Sonstige | 33,91% |
Lfd. Jahr | +13,09% |
1 Monat | +3,28% |
3 Monate | +10,51% |
6 Monate | +14,88% |
1 Jahr | +25,31% |
3 Jahre | +20,75% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +58,53% |
2023 | +17,19% |
2022 | -23,63% |
2021 | +29,33% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,29% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,22 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,22 | 1,59% |
2023 | CHF 0,20 | 1,53% |
2022 | CHF 0,21 | 1,20% |
2021 | CHF 0,20 | 1,42% |
Volatilität 1 Jahr | 12,55% |
Volatilität 3 Jahre | 17,17% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,14% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,45% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,45% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 4UB9 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | SRIW | SRIW LN SRIWGXIV | SRIW.L SRIWGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | WSRID | WSRID SW WSRIDIV | WSRID.S WSRIDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | 4UB9 | 4UB9 GY 4UB9EUIV | 4UB9.DE 4UB9EURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 3.906 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 1.123 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 770 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |