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TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 1.087 Mio.
Auflagedatum
20. November 2019
Positionen
889
Übersicht
Beschreibung
Der iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) bildet den JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) Index nach. Der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu auf den US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Anleihen können ein beliebiges Rating und eine beliebige Laufzeit aufweisen. Innerhalb des Index werden die Anleihen nach der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit ihrer Emittenten gewichtet. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Patrimonio del fondo | CHF 1.087 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 7,31% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20. November 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31. Oktober |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Keine Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 889
6,41%
| US040114HT09 | 1,10% |
| US760942BA98 | 0,73% |
| US040114HS26 | 0,69% |
| US040114HU71 | 0,65% |
| XS2214238441 | 0,60% |
| US731011AZ55 | 0,58% |
| XS2893151287 | 0,55% |
| US731011AY80 | 0,52% |
| US040114HV54 | 0,52% |
| US857524AH50 | 0,47% |
Sectores
| Sonstige | 100,00% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,09% |
| 1 mes | +3,18% |
| 3 meses | -0,87% |
| 6 meses | +1,11% |
| 1 año | +11,82% |
| 3 años | +13,22% |
| 5 años | -18,93% |
| Desde el inicio (MAX) | -17,60% |
| 2025 | +9,55% |
| 2024 | +5,28% |
| 2023 | +0,51% |
| 2022 | -24,71% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,31% |
| Volatilidad 3 años | 9,37% |
| Volatilidad 5 años | 11,10% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,62 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,37 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,78% |
| Pérdida máxima 3 año | -9,88% |
| Pérdida máxima 5 año | -37,57% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -37,67% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SLMG | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SLMG | SLMG GY | SLMG.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged | 317 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die Valorennummer 50428686.
Wie lautet die ISIN des iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die ISIN IE00BKP5L730.
Wieviel kostet der iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 1.087m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.