Index | Bloomberg US Treasury Coupons |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgrösse | CHF 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,05% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Januar 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 75,37% |
Sonstige | 24,63% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +10,46% |
1 Monat | +1,36% |
3 Monate | +6,71% |
6 Monate | +4,25% |
1 Jahr | +7,62% |
3 Jahre | +6,59% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +1,74% |
2023 | -4,68% |
2022 | +1,70% |
2021 | +3,64% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 7,05% |
Volatilität 3 Jahre | 8,15% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,08 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,26 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,99% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,81% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,81% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | T1AP | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | T1AP LN T1APIN | INT1AP.L 3Q1BINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TRIA | TRIA LN TRIAIND | INTRIA.L 3Q0ZINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 17 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |