Fondsgrösse | CHF 1.972 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. September 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Brown Brothers Harriman & Co. |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing.
MICROSOFT CORP | 6,76% |
APPLE INC | 6,21% |
NVIDIA CORP | 3,34% |
AMAZON.COM INC | 3,19% |
META PLATFORMS INC A | 1,97% |
ALPHABET INC A | 1,90% |
ALPHABET INC C | 1,63% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B | 1,60% |
ELI LILLY & CO | 1,25% |
TESLA INC | 1,18% |
USA | 91,93% |
Kanada | 3,66% |
Irland | 1,59% |
Sonstige | 2,82% |
Technologie | 31,84% |
Gesundheitswesen | 12,16% |
Finanzdienstleistungen | 11,67% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,22% |
Sonstige | 34,11% |
Lfd. Jahr | +13,76% |
1 Monat | +3,08% |
3 Monate | +10,63% |
6 Monate | +14,48% |
1 Jahr | +26,66% |
3 Jahre | +26,64% |
5 Jahre | +69,39% |
Seit Auflage (MAX) | +166,33% |
2023 | +14,55% |
2022 | -18,29% |
2021 | +31,16% |
2020 | +9,07% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,84% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,93 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,93 | 1,06% |
2023 | CHF 1,27 | 1,48% |
2022 | CHF 1,27 | 1,19% |
2021 | CHF 1,12 | 1,36% |
2020 | CHF 1,16 | 1,51% |
Volatilität 1 Jahr | 13,00% |
Volatilität 3 Jahre | 18,72% |
Volatilität 5 Jahre | 22,31% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,05 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,44 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,50 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,85% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,42% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,55% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,55% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VNRT | - - | - - | - |
gettex | EUR | VNRT | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VNRT | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | VNRT GY IVNRT | VNRT.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VNRT | VNRT NA IVNRT | VNRT.AS | |
London Stock Exchange | USD | VDNR | VDNR LN IVDNRUSD | VDNR.L | |
London Stock Exchange | GBP | VNRT | VNRT LN IVNRTGBP | VNRT.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VNRT | VNRT SW IVNRTCHF | VNRT.S | |
XETRA | EUR | VNRT | IVNRT |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 980 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |