L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist

ISIN IE00BL6K6H97

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Valorennummer 113949927

TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
481 Mio.
Positionen
41
 

Übersicht

Beschreibung

Der L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist bildet den J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index nach. Der J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index bietet Zugang zu festverzinslichen indischen Staatsanleihen.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,39% p.a.. Der L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist ist der einzige ETF, der den J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist hat ein Fondsvolumen von 481 Mio. CHF. Der ETF wurde am 28. Oktober 2021 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 481 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,39% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
6,60%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 28. Oktober 2021
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter Legal & General (LGIM)
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist.

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 41
40,58%
IN0020220086
4,37%
IN0020230085
4,16%
IN0020220102
4,15%
IN0020230077
4,05%
IN0020220060
4,03%
IN0020220029
4,02%
IN0020220011
4,02%
IN0020210244
3,96%
IN0020210194
3,92%
IN0020200252
3,90%

Länder

Indien
65,37%
Sonstige
34,63%

Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 26.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +11,18%
1 Monat +2,95%
3 Monate +8,42%
6 Monate +6,06%
1 Jahr +6,48%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) -0,70%
2023 -3,18%
2022 -8,04%
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 6,12%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,49

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,49 6,18%
2023 CHF 0,50 6,05%
2022 CHF 0,36 3,86%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 6,60%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,98
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,57%
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -13,50%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR TIGR -
-
-
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London Stock Exchange GBP TIGG -
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Borsa Italiana EUR TIGR TIGR IM
TIGREUIV
TIGR.MI
Flow Traders B.V.
London Stock Exchange GBX TIGG TIGG LN
NA
TIGG.L
NA
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London Stock Exchange USD TIGR TIGR LN
NA
TIGR.L
NA
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SIX Swiss Exchange CHF TIGR TIGR SW
TIGREUIV
TIGR.S
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XETRA EUR TIGR TIGR GY
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TIGRG.DE
Flow Traders B.V.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist?

Der L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist hat die Valorennummer 113949927.

Wie lautet die ISIN des L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist?

Der L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist hat die ISIN IE00BL6K6H97.

Wieviel kostet der L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist?

Die Fondsgrösse des L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist beträgt 481m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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