L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist ISIN IE00BL6K6H97, Valorennummer 113949927

 
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Aktueller Kurs und Strategie des L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist

Aktueller Kurs
CHF 8,24
XETRA
01.06.23
7,94 52 Wochen Tief/Hoch 9,23
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist bildet den J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index nach. Der J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index bietet Zugang zu festverzinslichen indischen Staatsanleihen.

 

J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds (1)

Obligationen (413) Indien (1) Staatsanleihen (1) Alle Laufzeiten (1)
 

Risiko und Kosten des L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist

Risiko
CHF 337 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 9,09% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 28. Oktober 2021
Kosten
0,39% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Legal & General (LGIM)
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Legal & General Investment Management Limited
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer EY
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 28
54,17%
IN0020210244
6,31%
IN0020220029
6,06%
IN0020210194
5,71%
IN0020200252
5,40%
IN0020180454
5,37%
IN0020210012
5,32%
IN0020210095
5,16%
IN0020220011
5,11%
IN0020220037
4,97%
IN0020220060
4,76%
Länder
Indien
65,37%
Sonstige
34,63%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 28.03.2023
 
 

Beschreibung des L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist

Der L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist investiert in Staatsanleihen mit Fokus Indien. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,39% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist hat ein Fondsvolumen von 337 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.


 
 

Renditen des L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 6,35%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,52
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,52 5,82%
2022 CHF 0,27 2,93%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
9,09% - -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,30 - -
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist?

Der L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 113949927.

Wie lautet die ISIN des L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist?

Der L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BL6K6H97.

Wieviel kostet der L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist?

Die Fondsgrösse des L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist beträgt 337m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.