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Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing
ISIN IE00BLCHJ641
|Valorennummer 114667292
|Ticker PAVU
TER
0,47% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 33 Mio.
Auflagedatum
2. November 2021
Positionen
101
Übersicht
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Der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing bildet den Indxx U.S. Infrastructure Development Index nach. Der Indxx U.S. Infrastructure Development Index bietet Zugang zum Infrastruktur-Sektor der USA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Indxx U.S. Infrastructure Development |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Infrastruktur |
| Fondsgrösse | CHF 33 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,47% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 20,02% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. November 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Global X |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PwC |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | 1741 Fund Solutions AG |
| Schweizer Zahlstelle | Tellco AG |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 101
32,53%
| Quanta Services Inc | 4,03% |
| CSX | 3,54% |
| Howmet Aerospace | 3,26% |
| Trane Technologies | 3,24% |
| Eaton Corp. Plc | 3,23% |
| Deere & Co | 3,16% |
| Union Pacific | 3,11% |
| United Rentals Inc | 3,10% |
| Rockwell Automation | 2,98% |
| Sempra | 2,88% |
Länder
| USA | 92,43% |
| Irland | 6,47% |
| Sonstige | 1,10% |
Sektoren
| Industrie | 68,22% |
| Nicht-energetische Grundstoffe | 26,98% |
| Versorger | 3,16% |
| Technologie | 0,79% |
| Sonstige | 0,85% |
Stand: 29.06.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +25,00% |
| 1 Monat | +3,44% |
| 3 Monate | +6,57% |
| 6 Monate | +10,90% |
| 1 Jahr | +28,97% |
| 3 Jahre | +71,74% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +84,84% |
| 2025 | +4,14% |
| 2024 | +27,44% |
| 2023 | +18,87% |
| 2022 | -6,11% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,17% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,07 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,07 | 0,22% |
| 2025 | CHF 0,16 | 0,47% |
| 2024 | CHF 0,14 | 0,52% |
| 2023 | CHF 0,08 | 0,38% |
| 2022 | CHF 0,13 | 0,55% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 20,02% |
| Volatilität 3 Jahre | 21,60% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,45 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,91 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,65% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,14% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -29,14% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | PAVG | PAVG LN PAVGGB.IV | PAVG.L PAVGGBiv.P | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | USD | PAVU | PAVU LN PAVGUS.IV | PAVU.L PAVGUSiv.P |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Indxx U.S. Infrastructure Development Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating | 659 | 0,47% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?
Der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing hat die Valorennummer 114667292.
Wie lautet die ISIN des Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?
Der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing hat die ISIN IE00BLCHJ641.
Wieviel kostet der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing beträgt 0,47% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?
Die Fondsgrösse des Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing beträgt 33m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.