Fondsgrösse | CHF 18 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,47% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,37% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. November 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Global X |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | Brown Brothers Harriman & Co. |
Wirtschaftsprüfer | PwC |
Geschäftsjahresende | - |
Schweizer Repräsentant | 1741 Fund Solutions AG |
Schweizer Zahlstelle | Tellco AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.
Eaton Corp | 3,23% |
United Rentals | 3,14% |
Parker-Hannifin | 3,12% |
Trane Technologies | 3,07% |
Nucor | 3,05% |
Emerson Electric | 3,05% |
CSX | 3,03% |
Martin Marietta Materials | 3,02% |
Norfolk Southern | 2,94% |
Union Pacific | 2,91% |
USA | 89,30% |
Irland | 6,30% |
Grossbritannien | 1,04% |
Sonstige | 3,36% |
Industrie | 69,22% |
Grundstoffe | 21,71% |
Versorger | 2,77% |
Technologie | 1,87% |
Sonstige | 4,43% |
Lfd. Jahr | +18,73% |
1 Monat | +1,82% |
3 Monate | +19,41% |
6 Monate | +24,97% |
1 Jahr | +39,70% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +32,29% |
2023 | +18,87% |
2022 | -6,11% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,48% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,15 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,15 | 0,67% |
2023 | CHF 0,08 | 0,38% |
2022 | CHF 0,13 | 0,55% |
Volatilität 1 Jahr | 17,37% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,28 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,84% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,95% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | PAVG | PAVG LN PAVGGBIV | PAVGiv.P | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | PAVU |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating | 176 | 0,47% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |