Fondsgrösse | CHF 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 31,44% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. November 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Global X |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | Brown Brothers Harriman & Co. |
Wirtschaftsprüfer | PwC |
Geschäftsjahresende | - |
Schweizer Repräsentant | 1741 Fund Solutions AG |
Schweizer Zahlstelle | Tellco AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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INTUIT INC | 8,55% |
FISERV INC | 6,91% |
COINBASE GLOBAL INC | 5,46% |
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD | 5,42% |
GLOBL PAYMNTS | 5,07% |
PAYPAL HLDGS. INC | 4,93% |
SS+C TECHNOL ORD | 4,45% |
JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 4,07% |
XERO ORD | 4,01% |
BILL COM HOLDINGS ORD | 3,86% |
USA | 75,40% |
Neuseeland | 4,01% |
Niederlande | 3,40% |
Grossbritannien | 3,28% |
Sonstige | 13,91% |
Technologie | 84,02% |
Finanzdienstleistungen | 12,42% |
Gesundheitswesen | 2,37% |
Sonstige | 1,19% |
Lfd. Jahr | +16,15% |
1 Monat | +15,94% |
3 Monate | +7,56% |
6 Monate | +6,14% |
1 Jahr | +9,97% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -53,25% |
2022 | -51,67% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilität 1 Jahr | 31,44% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -24,67% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -62,75% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XFIN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FINX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | FINXEUIV | FINX.MI | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | GBP | - | FINGGBIV | FING.L | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | FINX | FINX LN FINXUSIV | FINX.L FINXiv.P | GHCO/Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | FINX | FINXCHIV | FINX.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | XFIN | FINXEUIV | XFIN.DE | GHCO/Virtu |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | 4 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |