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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 48 Mio.
Auflagedatum
8. Juli 2020
Übersicht
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Der UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc bildet den US Equity Defensive Covered Call Index nach. Der US Equity Defensive Covered Call Index bietet Zugang zu einer gedeckten Kaufoption (Covered Call) auf den S&P 500-Index. Eine gedeckte Kaufoption kombiniert das Halten eines Basiswerts mit dem Verkauf von Kaufoptionen auf diesen Basiswert.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | US Equity Defensive Covered Call |
| Univers d’investissement | Aktien, USA, Covered Call |
| Taille du fonds | CHF 48 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Nein |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 8. Juli 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | Irland |
| Émetteur | UBS ETF |
Statut fiscal
| Suisse | ESTV Reporting |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 30. Juni |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,25% |
| 1 mois | -4,76% |
| 3 mois | -0,47% |
| 6 mois | +8,45% |
| 1 an | +9,54% |
| 3 ans | +47,26% |
| 5 ans | +41,55% |
| Depuis le lancement (MAX) | +94,42% |
| 2025 | +1,09% |
| 2024 | +34,17% |
| 2023 | +11,60% |
| 2022 | -17,36% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 13,25% |
| Volatilité 3 ans | 15,22% |
| Volatilité 5 ans | 16,70% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 0,72 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 0,90 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,43 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,12% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,68% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,68% |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,68% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | SPXCC | SPXCC SW SPXCCUIV | SPXCC.S SPXCCUSDINAV=SOLA | UBS AG |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% | 738 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc?
Der UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc hat die Valorennummer 54125686.
Wie lautet die ISIN des UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc?
Der UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc hat die ISIN IE00BLDGHX39.
Wieviel kostet der UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc Dividenden ausgeschüttet?
Der UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc?
Die Fondsgrösse des UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc beträgt 48m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.