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Index | S&P 500® Equal Weight |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Gleichgewichtet/Equal Weighted |
Fondsgrösse | CHF 284 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 19,64% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. April 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist.
Tapestry | 0,28% |
CVS Health | 0,26% |
Uber Technologies, Inc. | 0,25% |
Abbott Laboratories | 0,25% |
GE Aerospace (ex General Electric) | 0,25% |
Philip Morris International, Inc. | 0,25% |
Gilead Sciences, Inc. | 0,25% |
Exelon | 0,25% |
Ralph Lauren | 0,25% |
Arthur J Gallagher | 0,24% |
USA | 92,44% |
Irland | 1,82% |
Sonstige | 5,74% |
Technologie | 14,96% |
Industrie | 13,81% |
Finanzdienstleistungen | 13,16% |
Gesundheitswesen | 11,59% |
Sonstige | 46,48% |
Lfd. Jahr | -4,98% |
1 Monat | +14,06% |
3 Monate | -7,57% |
6 Monate | -5,74% |
1 Jahr | +0,40% |
3 Jahre | +8,40% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +18,52% |
2024 | +21,59% |
2023 | +2,86% |
2022 | -10,78% |
2021 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,44% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,68 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,68 | 1,41% |
2024 | CHF 0,68 | 1,62% |
2023 | CHF 0,66 | 1,59% |
2022 | CHF 0,65 | 1,37% |
Volatilität 1 Jahr | 19,64% |
Volatilität 3 Jahre | 18,95% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,02 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -20,94% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,94% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,94% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SP2D | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | SPES | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | SPED | SPED LN SPEDIN | SPED.L AL8IINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | SP2D | SP2D GY SPEDEIN | SP2D.DE AL8HINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 9.662 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 3.927 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc | 184 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc | 12 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |