Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist ISIN IE00BM8QRY62, Valorennummer 110436194

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Österreich, Deutschland, Dänemark, Spanien, Frankreich, Grossbritannien, Irland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden.
 
 
 

Aktueller Kurs und Strategie des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

Aktueller Kurs
CHF 41,76
Letzter Kurs
07.06.23
39,63 52 Wochen Tief/Hoch 46,66
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist bildet den S&P 500® Equal Weight Index nach. Der S&P 500® Equal Weight (EWI) Index bietet Zugang zu den grössten Unternehmen aus den USA und gewichtet alle Unternehmen gleich mit jeweils 0,20%.

 

S&P 500® Equal Weight (2)

Aktien (1089) USA (229) Gleichgewichtet/Equal Weighted (3)
 

Risiko und Kosten des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

Risiko
CHF 12 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 22,72% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. April 2021
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Nicht bekannt
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 503
2,30%
NVR INC
0,24%
ADVANCED MICRO DEVICES INC
0,23%
MICRON TECHNOLOGY INC
0,23%
BOOKING HLDGS. INC
0,23%
META PLATFORMS INC A
0,23%
NVIDIA CORP
0,23%
MCCORMICK ORD
0,23%
SALESFORCE INC ORD
0,23%
ILLUMINA INC
0,23%
NEWMONT GOLDCORP CORP.
0,22%
Länder
USA
95,20%
Irland
2,02%
Sonstige
2,78%
Sektoren
Technologie
15,39%
Industrie
14,36%
Finanzdienstleistungen
13,11%
Gesundheitswesen
12,98%
Sonstige
44,16%
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Stand: 30.03.2023
 
 

Beschreibung des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist investiert in Aktien mit Fokus Gleichgewichtet/Equal Weighted, USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise). Der S&P 500® Equal Weight ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in 500 Aktien.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist ist ein sehr kleiner ETF mit 12 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,55%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,65
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,65 1,42%
2022 CHF 0,65 1,37%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
22,72% - -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,31 - -
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?

Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 110436194.

Wie lautet die ISIN des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?

Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BM8QRY62.

Wieviel kostet der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?

Die Fondsgrösse des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist beträgt 12m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.