Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

ISIN IE00BM8QRY62

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Valorennummer 110436194

TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
66 Mio.
Positionen
503
  • Dieses Produkt hat nur eine Vertriebszulassung für Österreich, Deutschland, Dänemark, Spanien, Frankreich, Grossbritannien, Irland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden.
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist bildet den S&P 500® Equal Weight Index nach. Der S&P 500® Equal Weight (EWI) Index bietet Zugang zu den grössten Unternehmen aus den USA und gewichtet alle Unternehmen gleich mit jeweils 0,20%.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,20% p.a.. Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist ist der günstigste ETF, der den S&P 500® Equal Weight Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist ist ein kleiner ETF mit 66 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 6. April 2021 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
S&P 500® Equal Weight
Anlageschwerpunkt
Aktien, USA, Gleichgewichtet/Equal Weighted
Fondsgrösse
CHF 66 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,20% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
13,31%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. April 2021
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Nicht bekannt
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 503
2,71%
NVIDIA
0,31%
Catalent
0,29%
Constellation Energy
0,28%
AMD
0,27%
Meta Platforms
0,27%
Tapestry
0,26%
Ralph Lauren
0,26%
United Rentals
0,26%
Broadcom
0,26%
Align Technology
0,25%

Länder

USA
94,39%
Irland
2,05%
Sonstige
3,56%

Sektoren

Technologie
15,93%
Industrie
14,93%
Finanzdienstleistungen
12,86%
Gesundheitswesen
12,67%
Sonstige
43,61%
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Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +11,01%
1 Monat -2,37%
3 Monate +7,91%
6 Monate +20,54%
1 Jahr +14,71%
3 Jahre +13,72%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +13,88%
2023 +2,86%
2022 -10,78%
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,45%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,67

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,67 1,63%
2023 CHF 0,66 1,59%
2022 CHF 0,65 1,37%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 13,31%
Volatilität 3 Jahre 18,30%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,10
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,24
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -10,50%
Maximum Drawdown 3 Jahre -18,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -18,08%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SP2D -
-
-
-
-
London Stock Exchange GBP - SPES LN
SPESIN
SPES.L
AL8LINAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange GBX SPES SPES LN
SPESIN
SPES.L
AL8LINAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange USD SPED SPED LN
SPEDIN
SPED.L
AL8IINAV.DE
Flow Traders
XETRA EUR SP2D SP2D GY
SPEDEIN
SP2D.DE
AL8HINAV.DE
Flow Traders

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C 5.362 0,20% p.a. Thesaurierend Vollständig
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) 1.142 0,20% p.a. Thesaurierend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?

Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 110436194.

Wie lautet die ISIN des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?

Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BM8QRY62.

Wieviel kostet der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?

Die Fondsgrösse des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist beträgt 66m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.