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TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 115 Mio.
Auflagedatum
19. August 2020
Positionen
99
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) bildet den FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (EUR Hedged) Index nach. Der FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu Anleihen, die auf USD lauten und von multilateralen Entwicklungsbanken ausgegeben werden. Das Ziel ist die Förderung der globalen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Staatsanleihen, 7-10, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 115 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,62% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. August 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 99
22,01%
| US045167FZ16 | 2,93% |
| US4581X0ES30 | 2,61% |
| US4581X0DS49 | 2,50% |
| US4581X0EN43 | 2,44% |
| US45939E2C37 | 2,21% |
| US045167GJ64 | 2,03% |
| US4581X0DG01 | 2,00% |
| US45939FAA57 | 1,85% |
| US45939E2D10 | 1,75% |
| US459058KA05 | 1,69% |
Länder
| USA | 47,93% |
| Philippinen | 10,97% |
| Grossbritannien | 6,74% |
| Elfenbeinküste | 1,17% |
| Sonstige | 33,19% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 30.10.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,53% |
| 1 Monat | +0,46% |
| 3 Monate | -0,45% |
| 6 Monate | +1,38% |
| 1 Jahr | +4,02% |
| 3 Jahre | +1,15% |
| 5 Jahre | -17,91% |
| Seit Auflage (MAX) | -18,22% |
| 2024 | +2,16% |
| 2023 | -3,93% |
| 2022 | -13,75% |
| 2021 | -6,69% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,62% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,32% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,56% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,47 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,04 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,40 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,49% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,53% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,55% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -25,55% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEEG | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | UEEG | UEEG GY INAVUEG1 | UEEG.DE 4JD1INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP, Societe Generale S.A. Frankfurt |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | 23 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 3 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die Valorennummer 56464894.
Wie lautet die ISIN des iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die ISIN IE00BMCZLH06.
Wieviel kostet der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 115m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.