iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE00BKRWN659

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Valorennummer 50740326

TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
140 Mio.
Positionen
96
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) bildet den FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index nach. Der FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index bietet Zugang zu Anleihen, die auf USD lauten und von multilateralen Entwicklungsbanken ausgegeben werden. Das Ziel ist die Förderung der globalen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,15% p.a.. Der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) ist der einzige ETF, der den FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) hat ein Fondsvolumen von 140 Mio. CHF. Der ETF wurde am 6. Dezember 2019 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped
Anlageschwerpunkt
Obligationen, USD, Welt, Staatsanleihen, 7-10, Sozial/Nachhaltig
Fondsgrösse
CHF 140 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,15% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Ja
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
8,46%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. Dezember 2019
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc).

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 96
18,47%
US459058JB07
2,23%
US4581X0DV77
1,98%
US4581X0DN51
1,95%
US045167FP34
1,91%
US045167FC21
1,83%
US045167FW84
1,80%
US4581X0DS49
1,76%
US4581X0EF19
1,72%
US045167FH18
1,66%
US459058JN45
1,63%

Länder

USA
47,93%
Philippinen
10,97%
Grossbritannien
6,74%
Elfenbeinküste
1,17%
Sonstige
33,19%

Sektoren

Sonstige
99,92%
Stand: 29.02.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +7,16%
1 Monat +0,00%
3 Monate +3,70%
6 Monate +4,42%
1 Jahr +2,98%
3 Jahre -5,67%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) -8,92%
2023 -4,99%
2022 -6,57%
2021 +1,94%
2020 -4,34%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 8,46%
Volatilität 3 Jahre 9,12%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,35
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,21
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,17%
Maximum Drawdown 3 Jahre -16,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -19,14%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR 36BD -
-
-
-
-
Euronext Amsterdam USD DDBB DDBB NA
INAVDDB5
DDBB.AS
3OW4INAV.DE
SIX Swiss Exchange USD DDBB DDBB SE
INAVDDB5
DDBB.S
3OW4INAV.DE
XETRA EUR 36BD 36BD GY
INAVDDB1
36BD.DE
3OW0EUR=INAV

Weitere Informationen

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 50740326.

Wie lautet die ISIN des iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00BKRWN659.

Wieviel kostet der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)?

Die Fondsgrösse des iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) beträgt 140m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.