Index | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgrösse | CHF 48 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,27% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. März 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 47,93% |
Philippinen | 10,97% |
Grossbritannien | 6,74% |
Elfenbeinküste | 1,17% |
Sonstige | 33,19% |
Sonstige | 99,92% |
Lfd. Jahr | -1,83% |
1 Monat | -1,38% |
3 Monate | -1,61% |
6 Monate | +0,47% |
1 Jahr | -2,95% |
3 Jahre | -13,01% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -14,23% |
2023 | +0,00% |
2022 | -10,47% |
2021 | -2,60% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 9,27% |
Volatilität 3 Jahre | 9,38% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,48 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,58% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,23% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,07% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | IDBB | IDBB SE | IDBB.S |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 636 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | 144 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 64 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |