iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

ISIN IE00BKT1CR43

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Valorennummer 52661480

TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
48 Mio.
Positionen
96
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc) bildet den FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (CHF Hedged) Index nach. Der FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (CHF Hedged) Index bietet Zugang zu Anleihen, die auf USD lauten und von multilateralen Entwicklungsbanken ausgegeben werden. Das Ziel ist die Förderung der globalen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. Währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,18% p.a.. Der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ist der einzige ETF, der den FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (CHF Hedged) Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ist ein kleiner ETF mit 48 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 9. März 2020 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (CHF Hedged)
Anlageschwerpunkt
Obligationen, USD, Welt, Staatsanleihen, 7-10
Fondsgrösse
CHF 48 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,18% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung CHF
Währungsrisiko Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
9,29%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 9. März 2020
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Nicht bekannt
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 96
18,47%
US459058JB07
2,23%
US4581X0DV77
1,98%
US4581X0DN51
1,95%
US045167FP34
1,91%
US045167FC21
1,83%
US045167FW84
1,80%
US4581X0DS49
1,76%
US4581X0EF19
1,72%
US045167FH18
1,66%
US459058JN45
1,63%

Länder

USA
47,93%
Philippinen
10,97%
Grossbritannien
6,74%
Elfenbeinküste
1,17%
Sonstige
33,19%

Sektoren

Sonstige
99,92%
Stand: 29.02.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr -2,06%
1 Monat -1,61%
3 Monate -2,06%
6 Monate +0,47%
1 Jahr -3,17%
3 Jahre -13,39%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) -14,43%
2023 +0,00%
2022 -10,47%
2021 -2,60%
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 9,29%
Volatilität 3 Jahre 9,38%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr -0,34
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,50
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -5,58%
Maximum Drawdown 3 Jahre -15,23%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -16,07%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange CHF IDBB IDBB SE
IDBB.S

Weitere Informationen

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?

Der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc) hat die Valorennummer 52661480.

Wie lautet die ISIN des iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?

Der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc) hat die ISIN IE00BKT1CR43.

Wieviel kostet der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc) beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?

Die Fondsgrösse des iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc) beträgt 48m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.