Fondsgrösse | CHF 547 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. November 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc).
Nestle | 23,80% |
Unilever | 10,46% |
LOreal | 9,84% |
Diageo | 7,16% |
British Amer Tobacco | 5,11% |
Anheuser-Busch InBev | 4,48% |
Reckitt Benckiser Group | 3,86% |
Danone | 3,52% |
Pernod Ricard | 2,93% |
Koninklijke Ahold Delhaiz | 2,43% |
Grossbritannien | 35,24% |
Schweiz | 26,93% |
Frankreich | 17,31% |
Niederlande | 5,75% |
Sonstige | 14,77% |
Basiskonsumgüter | 99,66% |
Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | -1,92% |
3 Monate | -0,97% |
6 Monate | -1,35% |
1 Jahr | -12,07% |
3 Jahre | -10,53% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -5,38% |
2023 | -4,67% |
2022 | -13,43% |
2021 | +15,08% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 10,61% |
Volatilität 3 Jahre | 13,53% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -1,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,27 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,63% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,68% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,68% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESIS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ESIS | ESIS LN | ESIS.L | |
XETRA | EUR | ESIS | ESIS GY INAVESI1 | ESIS.DE 4JRJEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 121 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |