Fondsgrösse | CHF 24 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,41% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. August 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Taiwan Semicon Mfg | 9,68% |
Tencent Holdings | 3,62% |
Samsung Electronics | 3,28% |
Alibaba Group Holding | 2,51% |
Bharat Electronics | 1,94% |
Delta Electronics | 1,64% |
Al Rajhi Bank | 1,35% |
Infosys | 1,33% |
Samsung SDI | 1,29% |
MediaTek | 1,20% |
Technologie | 26,49% |
Finanzdienstleistungen | 22,74% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,11% |
Industrie | 9,75% |
Sonstige | 29,91% |
Lfd. Jahr | +6,75% |
1 Monat | +0,42% |
3 Monate | +10,41% |
6 Monate | +7,82% |
1 Jahr | +2,12% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -20,18% |
2023 | -2,59% |
2022 | -20,48% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 12,41% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,17 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,00% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,84% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AW12 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMPAB | EMPA IM EMPAEUIV | EMPA.MI EMPAEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | EMPA | EMPA SW EMPAUSIV | EMPA.S EMPAUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | AW12 | AW12 GY EMPAEUIV | AW12.DE EMPAEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF | 5 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |