Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc ISIN IE00BNGJJT35, Valorennummer 110436263

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Österreich, Deutschland, Dänemark, Spanien, Frankreich, Grossbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden.
 
 
 

Aktueller Kurs und Strategie des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Aktueller Kurs
CHF 42,88
Letzter Kurs
07.06.23
40,45 52 Wochen Tief/Hoch 47,18
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc bildet den S&P 500® Equal Weight Index nach. Der S&P 500® Equal Weight (EWI) Index bietet Zugang zu den grössten Unternehmen aus den USA und gewichtet alle Unternehmen gleich mit jeweils 0,20%.

 

S&P 500® Equal Weight (2)

Aktien (1089) USA (229) Gleichgewichtet/Equal Weighted (3)
 

Risiko und Kosten des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Risiko
CHF 22 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 22,73% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. April 2021
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Nicht bekannt
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 503
2,30%
NVR INC
0,24%
ADVANCED MICRO DEVICES INC
0,23%
MICRON TECHNOLOGY INC
0,23%
BOOKING HLDGS. INC
0,23%
META PLATFORMS INC A
0,23%
NVIDIA CORP
0,23%
MCCORMICK ORD
0,23%
SALESFORCE INC ORD
0,23%
ILLUMINA INC
0,23%
NEWMONT GOLDCORP CORP.
0,22%
Länder
USA
95,20%
Irland
2,02%
Sonstige
2,78%
Sektoren
Technologie
15,39%
Industrie
14,47%
Finanzdienstleistungen
13,19%
Gesundheitswesen
12,85%
Sonstige
44,10%
Mehr anzeigen
Stand: 30.03.2023
 
 

Beschreibung des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc investiert in Aktien mit Fokus Gleichgewichtet/Equal Weighted, USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert). Der S&P 500® Equal Weight ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in 500 Aktien.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc ist ein kleiner ETF mit 22 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.


 

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Börsennotierungen des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
22,73% - -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,31 - -
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc?

Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 110436263.

Wie lautet die ISIN des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc?

Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00BNGJJT35.

Wieviel kostet der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?

Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc?

Die Fondsgrösse des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc beträgt 22m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.