Fondsgrösse | CHF 21 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,34% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. August 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HSBC ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Ireland |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Dezember |
Schweizer Repräsentant | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Novo Nordisk A/S | 3,96% |
ASML Holding NV | 3,52% |
Ferrovial SE | 2,36% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,23% |
AstraZeneca PLC | 2,19% |
Schneider Electric SE | 2,15% |
Akzo Nobel NV | 2,06% |
Roche Holding AG | 2,01% |
Novartis AG | 1,98% |
ABB Ltd. | 1,96% |
Schweiz | 17,19% |
Grossbritannien | 16,97% |
Frankreich | 15,67% |
Deutschland | 10,01% |
Sonstige | 40,16% |
Industrie | 19,76% |
Finanzdienstleistungen | 17,25% |
Gesundheitswesen | 12,18% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,08% |
Sonstige | 40,73% |
Lfd. Jahr | +11,96% |
1 Monat | +6,21% |
3 Monate | +11,62% |
6 Monate | +17,11% |
1 Jahr | +16,12% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +3,69% |
2023 | +10,57% |
2022 | -17,18% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 11,34% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,42 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,76% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,09% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | HPAE | - - | - - | - |
gettex | EUR | HPAE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HPAE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | HPAE | HPAE LN | ||
SIX Swiss Exchange | EUR | HPAE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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AXA IM MSCI Europe Equity PAB UCITS ETF EUR Acc | 34 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc | 5 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |