SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

ISIN IE00BQWJFQ70

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Valorennummer 25863421

TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
1.138 Mio.
Positionen
2.119
  • Dieses Produkt hat nur eine Vertriebszulassung für Österreich, Deutschland, Dänemark, Spanien, Frankreich, Grossbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden.
 

Übersicht

Beschreibung

Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF bildet den Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index nach. Der Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index bietet Zugang zu globalen Aktien und globalen festverzinslichen Wertpapieren, die einer Infrastruktur-Branche zuzuordnen sind. Der Index ist zu gleichen Teilen in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren gewichtet (quartalsweises Rebalancing).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,40% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF ist ein sehr grosser ETF mit 1.138 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 14. April 2015 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure
Anlageschwerpunkt
Aktien, Welt, Infrastruktur
Fondsgrösse
CHF 1.138 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,40% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
9,29%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 14. April 2015
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter SPDR ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager State Street Bank and Trust Company
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 2.119
12,07%
NextEra Energy, Inc.
1,95%
Union Pacific
1,84%
American Tower Corp.
1,23%
The Southern Co.
1,11%
United Parcel Service, Inc.
1,11%
Duke Energy
1,03%
Enbridge
1,01%
Iberdrola SA
0,96%
Waste Management
0,92%
Canadian Pacific Kansas
0,91%

Länder

USA
27,92%
Kanada
3,97%
Japan
3,03%
Spanien
1,59%
Sonstige
63,49%
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Sektoren

Versorger
20,94%
Industrie
18,34%
Energie
5,18%
Gesundheitswesen
2,44%
Sonstige
53,10%
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Stand: 31.08.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +10,40%
1 Monat +1,05%
3 Monate +2,03%
6 Monate +2,10%
1 Jahr +13,66%
3 Jahre -4,64%
5 Jahre +1,82%
Seit Auflage (MAX) +27,89%
2023 -1,86%
2022 -13,58%
2021 +10,31%
2020 -1,48%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,83%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,85

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,85 3,14%
2023 CHF 0,82 2,80%
2022 CHF 0,76 2,18%
2021 CHF 0,69 2,15%
2020 CHF 0,71 2,12%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 9,29%
Volatilität 3 Jahre 10,81%
Volatilität 5 Jahre 11,59%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,47
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,15
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,03
Maximum Drawdown 1 Jahr -5,15%
Maximum Drawdown 3 Jahre -20,17%
Maximum Drawdown 5 Jahre -24,05%
Maximum Drawdown seit Auflage -24,05%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ZPRI -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR ZPRI -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR MGIN MGIN IM
INZPRIE
MGIN.MI
INZPRIEiv.P
Goldenberg hehmeyer LLP
Virtu Financial
London Stock Exchange USD MAGI MAGI LN
INZPRIU
MAGI.L
Goldenberg hehmeyer LLP
Virtu Financial
London Stock Exchange GBP GIN GIN LN
INZPRIP
GIN.L
Goldenberg hehmeyer LLP
Virtu Financial
XETRA EUR ZPRI ZPRI GY
INZPRIE
ZPRI.DE
BAADER BANK AG
Goldenberg hehmeyer LLP

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?

Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF hat die Valorennummer 25863421.

Wie lautet die ISIN des SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?

Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF hat die ISIN IE00BQWJFQ70.

Wieviel kostet der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF halbjährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF beträgt 1.138m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.