Index | Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Infrastruktur |
Fondsgrösse | CHF 1.138 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,29% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. April 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.
NextEra Energy, Inc. | 1,95% |
Union Pacific | 1,84% |
American Tower Corp. | 1,23% |
The Southern Co. | 1,11% |
United Parcel Service, Inc. | 1,11% |
Duke Energy | 1,03% |
Enbridge | 1,01% |
Iberdrola SA | 0,96% |
Waste Management | 0,92% |
Canadian Pacific Kansas | 0,91% |
Versorger | 20,94% |
Industrie | 18,34% |
Energie | 5,18% |
Gesundheitswesen | 2,44% |
Sonstige | 53,10% |
Lfd. Jahr | +10,40% |
1 Monat | +1,05% |
3 Monate | +2,03% |
6 Monate | +2,10% |
1 Jahr | +13,66% |
3 Jahre | -4,64% |
5 Jahre | +1,82% |
Seit Auflage (MAX) | +27,89% |
2023 | -1,86% |
2022 | -13,58% |
2021 | +10,31% |
2020 | -1,48% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,83% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,85 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,85 | 3,14% |
2023 | CHF 0,82 | 2,80% |
2022 | CHF 0,76 | 2,18% |
2021 | CHF 0,69 | 2,15% |
2020 | CHF 0,71 | 2,12% |
Volatilität 1 Jahr | 9,29% |
Volatilität 3 Jahre | 10,81% |
Volatilität 5 Jahre | 11,59% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,47 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,15 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,03 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,15% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,17% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,05% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,05% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZPRI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MGIN | MGIN IM INZPRIE | MGIN.MI INZPRIEiv.P | Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | MAGI | MAGI LN INZPRIU | MAGI.L | Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | GIN | GIN LN INZPRIP | GIN.L | Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRI | ZPRI GY INZPRIE | ZPRI.DE | BAADER BANK AG Goldenberg hehmeyer LLP |