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TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 882 Mio.
Auflagedatum
14. April 2015
Positionen
2.141
Übersicht
Anzeige
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Der State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD bildet den Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index nach. Der Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index bietet Zugang zu globalen Aktien und globalen festverzinslichen Wertpapieren, die einer Infrastruktur-Branche zuzuordnen sind. Der Index ist zu gleichen Teilen in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren gewichtet (quartalsweises Rebalancing).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Infrastruktur |
| Fondsgrösse | CHF 882 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,05% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. April 2015 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | State Street |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 2.141
11,41%
| NextEra Energy, Inc. | 1,75% |
| Union Pacific | 1,55% |
| Iberdrola SA | 1,46% |
| Enbridge | 1,13% |
| The Southern Co. | 1,03% |
| Quanta Services Inc | 1,01% |
| Duke Energy | 0,94% |
| The Williams Cos | 0,86% |
| CSX | 0,85% |
| Enel SpA | 0,83% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 30.06.2026
ETF-Sparplan-Angebote
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Zum Angebot* |
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Quelle: justETF Research; Stand: 8/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +6,41% |
| 1 Monat | -1,54% |
| 3 Monate | +1,72% |
| 6 Monate | +1,74% |
| 1 Jahr | +7,66% |
| 3 Jahre | +21,22% |
| 5 Jahre | +0,62% |
| Seit Auflage (MAX) | +37,13% |
| 2025 | -0,24% |
| 2024 | +11,51% |
| 2023 | -1,89% |
| 2022 | -13,55% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,89% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,89 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,89 | 3,02% |
| 2025 | CHF 0,89 | 2,96% |
| 2024 | CHF 0,85 | 3,04% |
| 2023 | CHF 0,82 | 2,80% |
| 2022 | CHF 0,76 | 2,18% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,05% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,96% |
| Volatilität 5 Jahre | 10,62% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,09 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,66 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,01 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,57% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,87% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,77% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -24,05% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRI | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPRI | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | MAGI | MAGI LN INZPRIU | MAGI.L | BAADER BANK AG Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | GIN | GIN LN INZPRIP | GIN.L | BAADER BANK AG Goldenberg Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | MAGI | MAGI SE INZPRIC | MAGI.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRI | ZPRI GY INZPRIE | ZPRI.DE | BAADER BANK AG Goldenberg hehmeyer LLP |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD?
Der State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD hat die Valorennummer 25863421.
Wie lautet die ISIN des State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD?
Der State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD hat die ISIN IE00BQWJFQ70.
Wieviel kostet der State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD?
Die Fondsgrösse des State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD beträgt 882m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.