Index | S&P 500® (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgrösse | CHF 1.094 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,44% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Dezember 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +11,70% |
1 Monat | -3,03% |
3 Monate | +7,67% |
6 Monate | +22,17% |
1 Jahr | +20,41% |
3 Jahre | +4,06% |
5 Jahre | +42,97% |
Seit Auflage (MAX) | +90,30% |
2023 | +15,07% |
2022 | -24,60% |
2021 | +22,17% |
2020 | +16,21% |
Volatilität 1 Jahr | 14,44% |
Volatilität 3 Jahre | 20,45% |
Volatilität 5 Jahre | 23,08% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,41 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,49% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,70% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,10% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,10% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E500 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | E500 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | E500 | E500 IM INE500 | E500.MI DV21INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | EUR | E500 | E500 SW INE500 | E500.S DV21INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
XETRA | EUR | E500 | E500 GY INE500 | E500.DE DV21INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.471 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 925 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 625 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 515 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 55 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |