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PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc
ISIN IE00BVZ6SP04
|Valorennummer 27252975
|Ticker PJSR
ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,19% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 839 Mio.
Auflagedatum
30. April 2015
Positionen
313
Übersicht
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Beschreibung
Der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit „Investment Grade“-Rating. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | PIMCO Euro Short Maturity |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Aggregat, 0-1, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 839 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,78% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. April 2015 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | PIMCO |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 313
17,76%
| US912828XL95 | 5,28% |
| EU000A3JZR01 | 2,33% |
| JP1741531P46 | 1,70% |
| EU000A3K4D25 | 1,56% |
| XS2104031757 | 1,54% |
| IT0005531295 | 1,31% |
| JP1741511P40 | 1,10% |
| AT0000A321V8 | 1,04% |
| XS2425979312 | 0,97% |
| XS2167007249 | 0,93% |
Länder
| Grossbritannien | 13,99% |
| USA | 8,24% |
| Niederlande | 4,12% |
| Frankreich | 4,08% |
| Sonstige | 69,57% |
Sektoren
| Sonstige | 99,94% |
Stand: 30.06.2023
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,23% |
| 1 Monat | +0,84% |
| 3 Monate | +0,32% |
| 6 Monate | +1,40% |
| 1 Jahr | +3,64% |
| 3 Jahre | +5,49% |
| 5 Jahre | -6,31% |
| Seit Auflage (MAX) | -5,24% |
| 2024 | +6,04% |
| 2023 | -2,19% |
| 2022 | -6,86% |
| 2021 | -4,92% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,78% |
| Volatilität 3 Jahre | 5,05% |
| Volatilität 5 Jahre | 5,54% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,76 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,36 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,23 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,97% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -5,57% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,71% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -24,89% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | PJSR | - - | - - | - |
| gettex | EUR | PJSR | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | PJSR | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | PJSR | PJSR SW INPJSR | PJSR.S INPJSRiv.P | Flow Traders |
| XETRA | EUR | PJSR | PJSR GY INPJSR | PJSR.DE INPJSRiv.P | Flow Traders UniCredit |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist | 680 | 0,19% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc?
Der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 27252975.
Wie lautet die ISIN des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc?
Der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00BVZ6SP04.
Wieviel kostet der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc beträgt 0,19% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc?
Die Fondsgrösse des PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc beträgt 839m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.